2015회계연도

세입세출 결산개요

2016

행정중심복합도시건설청

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행정중심복합도시건설청

				목 차

Ⅰ. 일반 현황	1

Ⅱ. 2015회계연도 세입․세출 예산	7

Ⅲ. 2015회계연도 세입․세출 결산	11

Ⅳ. 주요사업별 결산내역	17

정부세종청사 건립	19

복합민원센터 건립	20

광역교통시설 건설	21

대통령기록관 건립	35

경찰서 건립	36

시청사 건립	37

소방서 청사 건립	38

복합커뮤니티센터 건립	39

광역복지지원센터 건립	47

아트센터 건립	49

지식산업센터 건립 지원	50

1생활권 환승주차장	51

2생활권 환승주차장	52

정책연구개발 및 관리	53

행정효율성 증진 및 능력개발	54

행복도시건설 홍보	55

행정정보시스템 고도화	56

청사 이전 지원	57

자족기능유치지원	58

문화재 보수정비 및 수집	59

공동구 설치	60

종합사업관리체계 구축	61

건축인허가 지원	62

Ⅴ. 재무결산 설명 자료	63

1. 재무제표 결산 개관	65

2. 중앙관서 재무제표 현황	69

3. 기타 부서 특이사항	72

Ⅰ. 일 반 현 황

-  -

Ⅰ		일반 현황

1. 임무 및 조직

□ (임 무) 행정중심복합도시 건설 추진을 담당

ㅇ 행정중심복합도시 건설사업의 총괄․조정

ㅇ 개발계획의 수립․변경 및 실시계획의 승인

ㅇ 공공청사․광역교통․공공시설 등 건립 및 사업관리

ㅇ ｢행정중심복합도시건설특별회계｣ 관리․운용

ㅇ 자족기능 확충을 위한 투자 유치

□ (조 직) 정원 146명 (1관 2국 1단 14과 2팀, ’16.2월말 기준)

구분	정무직	고위 공무원	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	계
정원	1	5	4	21	43	43	13	4	12	146
현원	1	5	4	21	43	32	24	11	2	143

* 고객만족지원팀, 문화도시기획팀, 국립박물관단지건립추진팀 운영중(자체 정원조정)

2. 건설사업 개요

□ (사업목적) 국토 균형발전 및 국가경쟁력 제고

□ (근거법령) ｢신행정수도 후속대책을 위한 연기․공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법｣ 및 같은 법 시행령

□ (사업내용) 사업지역(73km2)에 인구 50만명의 자족도시 건설

□ (사업비) 22.5조원(국비 8.5조원 및 한국토지주택공사 14조원)

* ’16.2월 기준 13조원(57.7%) 집행 / 국비 4.4조원, 한국토지주택공사 8.6조원

□ (도시 구조) 중심부를 녹지공간으로 조성(녹지율 : 52%)하고, 주위에 6개 주요기능*을 균형있게 배치한 세계 최초의 환상형(Ring) 도시

* 중앙행정 / 문화․국제 / 도시행정 / 대학․연구 / 의료․복지 / 첨단산업

□ (추진전략) ’07~’30년까지 3단계에 걸쳐 도시 건설

ㅇ 1단계(초기활력단계, ’07～’15, 15만) : 중앙행정기능 이전 및 첫마을 등의 집중개발을 통한 초기 성장거점 마련

ㅇ 2단계(자족적 성숙단계, ’16～’20, 30만) : 대학/연구기능 등 도시 자족기능 본격 확충 및 도시 인프라 향상

ㅇ 3단계(완성단계, ’21～’30, 50만) : 도시기능 및 기반시설 등이 성숙단계를 거치면서 도시 완성

3.‘16년 예산 현황

□ 2016년도 ‘행정중심복합도시건설특별회계’ 2,685억원 편성

ㅇ (세 입) 일반회계 전출금 2,667억원, 기타재산수입 등 17억원

ㅇ (세 출) 계속사업 : 34개 사업 2,537억원(교통․행정․복지시설 등)

신규사업 :   4개 사업   148억원(박물관단지, 선관위청사 등)

< ’16년도 예산 현황 >

(단위 : 억원)

사 업 명	’15년	’16년	증 감		비 고 (주요사업)
			금액	%
합 계	5,220	2,685	△2,535	△48.6*
중앙행정기관	865	223	△642	△74.2	복합편의시설
광역교통시설	2,797	950	△1,847	△66.0	공주․청주 연결도로 등 9개
국가․지방행정시설	657	82	△575	△87.5	선관위청사(신규), 경찰서
복합커뮤니티센터	535	707	172	32.1	2-1생활권(신규), 1-1생활권 등 7개
광역복지지원센터	82	314	232	282.9	3생활권(신규), 2생활권
문화시설	-	32	32	순증	박물관단지(신규) 아트센터
기타사업 및 기관운영	283	375	92	32.5	산학연 클러스터 지원센터 등

* ’16년도 행복청 예산은 ’15년도 대비 2,535억원(⧍48.6%) 감소하였으나, 이는 대덕테크노 연결도로 등 대규모 사업이 완료된 반면, 신규사업은 초기 사업비 등 소액만 반영됨에 따른 일시적 현상으로, 정상적인 사업 추진에 문제없는 상황

Ⅱ. 2015회계연도 세입 ․ 세출 예산

Ⅱ		2015회계연도 세입 ․ 세출 예산

□ 세입 ․ 세출 예산

(단위 : 백만원)

구 분		’14년 (A)	’15년 (B)	증 감 (B-A)
					(%)
세입	◦ 일반회계	-	-	-	-
	◦ 행정중심복합도시 건설특별회계	698,661	521,985	△176,676	25.3
	- 재산수입	167	172	5	순증
	- 경상이전수입	200	200	0	순증
	- 전년도이월금	19,101	-	△19,101	100.0
	- 일반회계 전입금	679,193	521,613	△157,580	23.2
세출	◦ 일반회계	679,193	521,613	△157,580	23.2
	- 전출금	679,193	521,613	△157,580	23.2
	◦ 행정중심복합도시 건설특별회계	698,661	521,985	△176,676	25.3
	- 인 건 비	10,401	10,924	523	5.0
	- 기본경비	3,074	3,077	3	0.1
	- 연금부담금	1,209	1,212	3	0.2
	- 주요사업비	683,977	506,772	△177,205	25.9

□ 사업별 예산 내역

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	’14년 (A)	’15년 (B)	증 감 (B-A)
				(%)
합 계	698,661	521,985	△176,676	25.3
중앙행정기관 건립	275,197	86,543	△188,654	68.6
광역교통시설 건설	189,322	279,744	90,422	47.8
국가행정시설 건립	36,540	31,033	△5,507	15.1
지방행정시설 건립	66,555	34,658	△31,897	47.9
복합커뮤니티센터 건립	45,814	53,488	7,674	16.8
광역복지지원센터 건립	28,704	8,222	△20,482	71.4
기타 사업비	41,845	6,725	△35,120	83.9
인건비․경비․연금부담금	14,684	15,213	529	3.6

Ⅲ. 2015회계연도 세입 ․ 세출 결산

Ⅲ		2015회계연도 세입 ․ 세출 결산

□ 세입 결산

<행정중심복합도시건설특별회계>						(단위 : 백만원, %)
구 분	예산액 (A)	징수결정액 (B)	수납액 (C)	C/A	C/B		불납 결손액	미수납액
2015	521,985	559,542	559,541	107.2	100.0		-	1
2014	698,661	689,449	689,448	98.7	100.0		-	1
증감률	△17.1	△14.6	△14.6	-	-		-	-

□ 행정중심복합도시건설특별회계의 세입 결산은

ㅇ 징수결정액 559,542백만원 중 559,541백만원을 수납하였으며, 1백만원이 미수납*되었음

- 주요 수납내역은 일반회계전입금 521,613백만원, 전년도이월금 35,755백만원, 경상이전수입 1,094백만원, 재산수입 649백만원, 관유물매각대 430백만원임

* 도로 용지보상 소송비용 환수액으로 납부자 거소불명 및 재력부족으로 미수납

【 세입결산 세부내역 】

(단위 : 백만원)

구 분	세입 예산액	징수 결정액	수납액	불납 결손액	미 수납액	비 고
계	521,985	559,542	559,541	-	1
재산수입	172	649	649	-	-	건물대여료 등
경상이전수입	200	1,095	1,094	-	1	과태료, 위약금, 기타경상이전수입 등
관유물매각대	-	430	430	-	-
전년도이월금	-	35,755	35,755	-	-	전년도이월금
정부내부수입	521,613	521,613	521,613	-	-	일반회계전입금

□ 세출 결산

<행정중심복합도시건설특별회계>							(단위 : 백만원, %)
구분	예산액 (A)	예산현액(B)	지출액 (C)	집행률		다음연도 이월액		불용액
				C/A	C/B
2015	521,985	557,320	376,285	72.1	67.5	77,824		103,212
2014	698,661	795,768	653,693	93.6	82.1	35,335		106,740
증감률	△25.3	△30.0	△42.4	-	-	120.2		△3.3

□ 행정중심복합도시건설특별회계 세출결산 내역은

ㅇ 예산현액 557,320백만원 대비 67.5%인 376,285백만원을 집행하였고, 14%인 77,824백만원이 이월되었으며, 18.5%인 103,212백만원이 불용되었음

* 예산현액(557,320백만원) : ’15년 예산(521,985백만원) + 전년도 이월금(35,335백만원)

□ 집행액 376,285백만원(예산현액의 67.5%)은 ‘14년 대비 277,408백만원(△42.4%) 감소함

≪주요 집행내역≫

① 중앙행정기관 건립    11,839백만원,       ② 광역교통시설 건설    227,881백만원

③ 국가행정시설 건립    25,671백만원,       ④ 지방행정시설 건립      29,569백만원

⑤ 복합커뮤니티 건립    47,198백만원,       ⑥ 광역복지센터 건립        8,642백만원

⑦ 도시교통체계 구축      5,155백만원,       ⑧ 기본경비 등                  20,330백만원

□ 이월액 77,824백만원(예산현액의 14.0%)은 ’16년 완공사업 소요 및 절대공기 부족, 기본경비 이월 등이 주요한 원인으로, ‘14년 대비 42,489백만원(120.2%) 증가함

≪주요 이월내역≫

① 복합민원센터 건립     7,660백만원,       ② 광역교통시설 건설    56,009백만원

③ 지방행정시설 건립     3,106백만원,       ④ 복합커뮤니티 건립      7,939백만원

⑤ 광역복지센터 건립     1,134백만원,       ⑥ 도시기능시설 건립      1,443백만원

⑦ 기본경비 등                    533백만원

□ 불용액 103,212백만원(예산현액의 18.5%)은 공사비 낙찰차액 및 사업변경에 따른 복합민원센터 사업비, ‘15년 완료사업 사업비 등이 주요한 원인으로, ‘14년 대비 3,528백만원(△3.3%) 감소함

≪주요 불용내역≫

① 복합민원센터 건립   75,520백만원,        ② 광역교통시설 건설   10,966백만원

③ 국가행정시설 건립     6,266백만원,        ④ 지방행정시설 건립     5,782백만원

⑤ 복합커뮤니티 건립     1,661백만원,        ⑥ 광역복지센터 건립        118백만원

⑦ 문화시설 건립                412백만원,        ⑧ 도시기능시설 건립        127백만원

⑨ 기본경비 등                 1,670백만원         ⑩ 정부세종청사 건립        690백만원

□ 전용액은 4,411백만원으로 ’14회계연도 대비 △50.7% 감소하였음

ㅇ 추진이 원활한 사업의 부족한 예산을 타 사업에서 전용하여 집행함으로써 과도한 전용은 지양하고 재정운용의 효율성을 높여  ’14년 대비 대폭 감소하였음

ㅇ 주요 전용내용

- 광역상수도 설계완료에 따라 보상비가 증가한 오송~청주 연결도로 토지매입비 충당을 위해 시설비에서 2,670백만원 자체전용

- 2생활권 광역복지지원센터의 추가 공사시행에 필요한 시설비 및 감리비 충당을 위해 관급자재 이월이 예상되는 3-2생활권 복합커뮤니티센터 시설비에서 1,661백만원 자체전용

- 2-2생활권 복합커뮤니티센터 책임감리원 배치인□월수 증가배치를 위해 집행잔액이 발생한 시청사 감리비에서 57백만원 전용

- 각종 교육수요 증가로 인해 부족한 교육여비 충당을 위해 기본경비내 일반수용비에서 행정효율성증진 및 능력개발 국내여비로 23백만원 전용

【 ‘15년 예산집행 및 이‧불용 등 현황 】

□ 예산집행 현황(총괄)

(억원, %)

구 분	’15예산 (추경포함)	전년이월	예산현액	지출액	차년도 이월액	불용액
총 계	5,220	353	5,573	3,763(67.5%)	778(14.0%)	1,032(18.5%)
- 주요사업비	5,068	349	5,417	3,622	776	1,018
- 인건비	109	-	109	98	-	12
- 기본경비	31	4	35	31	2	2
- 연금지급금	12	-	12	12	-	-

□ 주요사업별 현황

(백만원, %)

구 분	’15예산 (A)	전년이월	전용 등	예산현액 (B)	지출액 (C)		이월액 (D)		불용액 (E)
						C/B		D/B		E/B
총 계	521,985	35,335	±24,804	557,320	376,286	67.5	77,824	14.0	103,210	18.5
정책연구개발및관리	400	78	-	478	395	82.6	51	10.7	32	6.7
행정효율성증진	170	-	+23	193	180	93.3	-	-	13	6.7
홍복도시건설 홍보	554	73	-	627	492	78.5	118	18.8	16	2.6
행정정보시스템 고도화	256	-	-	256	254	99.2	-	-	2	0.8
청사 이전 사업	250	371	-	621	351	56.5	151	24.3	119	19.2
자족기능유치지원	782	-	±309	782	768	98.2	13	1.7	1	0.1
문화재보수정비	90	-	-	90	60	66.7	-	-	30	33.3
공동구 설치	1,750	-	-	1,750	1,750	100.0	-	-	0	0.0
종합사업관리	1,915	-	-	1,915	1,851	96.7	-	-	64	3.3
건축인허가지원	192	-	±25	192	183	95.3	-	-	9	4.7
정부세종청사	-	9,166	+3,363	12,529	11,839	94.5	-	-	690	5.5
복합민원센터	86,543	-	-3,363	83,180	-	-	7,660	9.2	75,520	90.8
광역교통시설건설	279,744	15,112	±17,752	294,856	227,881	77.3	56,008	19.0	10,966	3.7
대통령기록관 건립	30,120	904	-	31,024	25,671	82.7	-	-	5,353	17.3
경찰서 건립	913	-	-	913	-	-	-	-	913	100.0
시청사 건립	25,851	3,119	-57	28,913	21,859	75.6	3,099	10.7	3,955	13.7
교육청사 건립	-	126	-	126	126	100.0	-	-	0	0.0
소방서청사 건립	8,807	610	-	9,417	7,584	80.5	7	0.1	1,827	19.4
복합커뮤니티센터 건립	53,488	4,914	+1,557 -3,161	56,798	47,197	83.1	7,940	14.0	1,662	2.9
2생활권 광역복지지원센터	8,222	10	+1,661	9,893	8,642	87.4	1,134	11.5	118	1.2
아트센터 건립	0	412	-	412	-	-	-	-	412	100.0
지식산업센터건립(1단계)	1,570	-	±104	1,570	-	-	1,443	91.9	127	8.1
환승주차장 건립	5,155	-	-	5,155	5,155	100.0	-	-	1	0.0
기본경비 등	15,213	440	-23	15,630	14,048	89.9	200	1.3	1,382	8.8

Ⅳ. 주요사업별 결산내역

Ⅳ		주요사업별 결산내역

1		정부세종청사 건립

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
218,525	-	-	9,166	3,363	12,529	11,839	94.5	-	0.0	690	5.5	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 1,767,092백만원

◦ 사업기간 : 2006년 ~ 2015년

◦ 사업규모 : 부지 60만㎡, 연면적 63만㎡

◦ 사업내용 : 세종시로 이전한 중앙행정기관 청사 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 12,529백만원의 94.5%인 11,839백만원 집행(시설비 11,633백만원, 감리비 195백만원, 시설부대비 11백만원)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) ‘14년 정부세수부족에 따라 ’15년에 필요한 사업비를 일부 불용, ‘15년 사업추진위해 타 사업에서 시설비 34억원 내역 조정

(불용) ‘15년 말 지출완료 사업으로 준공정산․집행잔액 7억원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

2		복합민원센터 건립

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
2,000	86,543	86,543	-	△3,363	83,180	-	0.0	7,660	9.2	75,520	90.8	22,340

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 308,027백만원(무상사용 토지비 39,468백만원 포함)

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

◦ 사업규모 : 부지 50,137㎡, 연면적 114,132㎡

◦ 사업내용 : 정부청사 기능개선․편의시설 확충을 위한 복합민원센터 건립

□ 결산내역

◦ 사업계획에 대한 관계기관의 협의기간 지연에 따라 설계공모 일정이 늦어져(‘15.12월) 설계비 및 시설비 등 집행 부진(’16.3월 설계착수)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 정부세종청사건립 사업의 추진을 위해 필요한 시설비 34억원 조정

(이월) ‘16년 사업추진을 위해 필요한 설계비, 시설비 등 77억원 이월

(불용) 사업일정과 ‘16년 예산 및 이월예산을 고려하여 잔여사업비 755억원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16.3월 설계 착수하여 ’16년 하반기 설계비 및 시설비 집행

3		광역교통시설 건설 (총괄)

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
189,322	249,744	279,744	15,112	-	294,856	227,881	77.3	56,009	19.0	10,966	3.7	95,003

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 2조 7,763억원

◦ 사업기간 : 2006 ~ 2030

◦ 사업규모 : 도로 18개 노선(118km), 환승주차장 등

◦ 사업내용 : 행복도시와 전국 주요도시를 2시간 내외에 접근할 수 있는 광역교통체계 구축

□ 결산내역

◦ 예산현액 294,856백만원 중 77.3%인 227,881백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) ‘16년 완료사업 잔여사업비 및 절대공기 부족에 따른 설계비 등 56,009백만원 이월

(불용) 집행잔액 등 10,966백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16.6월말까지 이월액 60% 이상 집행완료 예정

3-1		행복도시~대덕테크노 연결도로(1구간)

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
54,367	65,675	65,675	237	△140	65,772	62,331	94.8	-		3,441	5.2	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 268,244백만원

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 2015년

◦ 사업규모 : L=9.20km, 6차로 신설

◦ 사업내용 : 행복도시와 대덕 테크노밸리를 연결하는 도로건설 사업

□ 결산내역

◦ 예산현액 65,772백만원 중 94.8%인 62,331백만원(토지매입비 2,969백만원, 시설비 57,732백만원, 감리비 1,469백만원, 시설부대비 161백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 물가변동 반영을 위한 감리비 확보 47백만원, 조달수수료 납부를 위한 부대비확보 50백만원, 물가변동에 따른 테크노(2구간) 감리비 부족분 확보 △140백만원

(불용) 공사 준공으로 인한 집행잔액 3,441백만원 발생

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

3-2		행복도시~대덕테크노 연결도로(2구간)

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
43,893	48,992	48,992	4,930	140	54,062	53,887	99.7	-		175	0.3	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 167,952백만원

◦ 사업기간 : 2010년 ～ 2015년

◦ 사업규모 : L=4.99km, 6차로 신설

◦ 사업내용 : 행복도시와 대덕테크노밸리를 연결하는 도로건설 사업

□ 결산내역

◦ 예산현액 54,062백만원 중 99.7%인 53,887백만원(토지매입비 6,515백만원, 시설비 46,278백만원, 감리비 1,022백만원, 시설부대비 72백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 물가변동에 따른 시설비, 감리비 부족분(140백만원) 확보

(불용) 공사 준공으로 인한 집행 잔액 발생

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

3-3		행복도시~공주시 연결도로

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
7,321	15,585	25,585	-	-	25,585	17,154	67.0	3,210	12.5	5,221	20.4	12,468

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 110,867백만원

◦ 사업기간 : 2007 ~ 2017

◦ 사업규모 : L=6.30km, 6차로 확장

◦ 사업내용 : 행복도시와 공주시를 연결하는 국도 36호선 확장

□ 결산내역

◦ 예산현액 25,585백만원 중 67.0%인 17,154백만원(시설비 16,295백만원, 감리비 823백만원, 시설부대비 36백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 집행잔액 발생

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16년 말까지 3,210백만원 전액 집행완료 예정

3-4		행복도시~청원IC 연결도로

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
11,068	20,279	20,279	2,828	-	23,107	8,150	35.3	14,957	64.7	-	-	6,900

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 72,489백만원

◦ 사업기간 : 2007 ~ 2016

◦ 사업규모 : L=3.33km, 6차로 확장

◦ 사업내용 : 행복도시와 청원IC를 연결하는 국지도96호선 확장

□ 결산내역

◦ 예산현액 23,107백만원 중 35.3%인 8,150백만원(토지매입비 2백만원, 시설비 7,546백만원, 감리비 572백만원, 시설부대비 30백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) '16년 완료사업으로 미집행액 전액 이월

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16년 말까지 14,957백만원 전액 집행완료 예정

3-5		행복도시~청주시 연결도로

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
16,140	45,803	45,803	1,412	-	47,215	24,797	52.5	22,359	47.4	61	0.1	1,667

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 164,109백만원

◦ 사업기간 : 2007 ~ 2016년

◦ 사업규모 : L=9.98km, 4차로 신설

◦ 사업내용 : 행복도시와 청주를 연결하는 도로건설사업

□ 결산내역

◦ 예산현액 47,215백만원 중 52.5%인 24,797백만원(토지매입비 1,028백만원, 시설비 22,684백만원, 감리비 991백만원, 시설부대비 94백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) '16년 완료사업으로 미집행액 전액 이월

(불용) 집행잔액 발생

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16년 말까지 22,359백만원 전액 집행완료 예정

3-6		행복도시~조치원 연결도로

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	11,105	11,105	-	△10,425	680	-	-	-	-	680	100.0	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 58,920백만원

◦ 사업기간 : 2012 ~ 2017

◦ 사업규모 : L=5.00km, 6차로 확장(8차로 확장 타당성재조사 예정)

◦ 사업내용 : 행복도시와 조치원을 연결하는 국도1호선 확장

□ 결산내역

◦ 예산현액 680백만원 전액 불용

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 오송역-청주공항 및 오송역-청주 토지매입비 부족분 확보를 위해 △10,425백만원 조정

(불용) 타당성재조사로 인한 사업중지에 따라 전액 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

3-7		오송~청주공항 연결도로

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
18,350	23,983	33,983	-	7,365	41,348	34,221	82.8	6,645	16.1	482	1.2	19,186

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 124,628백만원

◦ 사업기간 : 2012 ~ 2018

◦ 사업규모 : L=4.72km, 4차로 신설

◦ 사업내용 : 오송역과 청주공항을 연결하는 도로건설 사업

□ 결산내역

◦ 예산현액 41,348백만원 중 82.8%인 34,221백만원(토지매입비 14,194백만원, 시설비 19,325백만원, 감리비 665백만원, 시설부대비 37백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 토지매입비 부족분(7,365백만원) 확보

(이월) ‘15년 추경예산 편성에 따른 미집행액 이월

(불용) 집행잔액 발생

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16년 말까지 6,645백만원 전액 집행완료 예정

3-8		오송~청주 연결도로

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
27,848	11,595	21,595	1,731	7,460	30,786	23,568	76.6	6,525	21.2	693	2.3	13,617

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 141,546백만원

◦ 사업기간 : 2007 ~ 2020

◦ 사업규모 : L=4.51km, 4→6차로 확장

◦ 사업내용 : 오송역과 청주시를 연결하는 국도36호선 확장

□ 결산내역

◦ 예산현액 30,786백만원 중 76.6%인 23,568백만원(토지매입비 15,846백만원, 기본조사설계비 560백만원, 시설비 6,730백만원, 감리비 418백만원, 시설부대비 14백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 토지매입비 부족분 확보를 위해 7,460백만원 조정

(이월) ‘15년 추경예산 편성에 따른 미집행액 이월

(불용) 집행잔액 발생

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16년 말까지 6,525백만원 전액 집행완료 예정

3-9		행복도시~부강역 연결도로

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
2,023	4,070	4,070	1,804	△4,070	1,804	1,124	62.3	680	37.7	-	-	8,303

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 60,521백만원

◦ 사업기간 : 2013 ~ 2018

◦ 사업규모 : L=1.51km, 4차로 신설

◦ 사업내용 : 행복도시와 부강역을 연결하는 교량․도로 건설

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,804백만원 중 62.3%인 실시설계비 1,124백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 오송역-청주 토지매입비 부족분 확보를 위해 △4,070백만원 조정

(이월) 설계 준공기한 미도래에 따른 설계비 이월

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16년 말까지 680백만원 전액 집행완료 예정

3-10		오송~조치원 연결도로

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,246	330	330	693	△330	693	330	47.6	363	52.4	-	-	6,203

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 25,800백만원

◦ 사업기간 : 2013 ~ 2018

◦ 사업규모 : L=2.86km, 교량 1개소 및 교차로 2개소 개선

◦ 사업내용 : 오송역과 조치원을 연결하는 교량 및 교차로 개선

□ 결산내역

◦ 예산현액 693백만원 중 47.6%인 실시설계비 330백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 오송-청주 토지매입비 부족분 확보를 위해 △330백만원 조정

(이월) 설계 준공기한 미도래에 따른 설계비 이월

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16년 말까지 363백만원 전액 집행완료 예정

3-11		외삼~유성복합터미널 연결도로

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,820	463	463	958	-	1,421	839	59.0	581	40.9	-	-	19,900

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 128,347백만원(국비 64,173.5, 대전시 64,173.5)

◦ 사업기간 : 2014 ~ 2019

◦ 사업규모 : L=6.30km, 10차로 개선(4.26km) 및 8차로 신설(2.04km)

◦ 사업내용 : 대전 외삼동과 유성 복합터미널을 연결하는 BRT 도로 건설

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,421백만원 중 59.0%인 실시설계비 839백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

◦ 해당사항 없음

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16년 말까지 581백만원 전액 집행완료 예정

3-12		행복도시~공주시 연결도로(2구간)

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,120	1,117	1,117	470	-	1,587	685	43.2	689	43.4	213	13.4	6,341

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 71,753백만원

◦ 사업기간 : 2014 ~ 2019

◦ 사업규모 : L=3.12km, 6차로 신설

◦ 사업내용 : 송선교차로와 공주IC를 연결하는 도로 건설

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,587백만원 중 43.2%인 685백만원(기본조사설계비 40백만원, 실시설계비 645백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 설계 준공기한 미도래에 따른 설계비 이월

(불용) 집행잔액 발생

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16년 말까지 689백만원 전액 집행완료 예정

3-13		광역교통시설 사후환경영향조사

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,224	747	747	49	-	796	795	99.9	-	-	1	0.1	418

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 해당사항 없음

◦ 사업기간 : 2013 ~ 2030

◦ 사업규모 : 행복도시 광역도로개선사업 13개 노선 등

◦ 사업내용 : 광역교통시설 건설사업 착공 시부터 완료 후 3년까지 사후환경영향조사 실시

□ 결산내역

◦ 예산현액 765백만원 중 99.9%인 시설비 795백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 집행잔액 발생

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

4		대통령기록관 건립

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
36,540	30,120	30,120	904	-	31,024	25,671	82.7	-	0.0	5,353	17.3	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 109,417백만원

◦ 사업기간 : 2008년 ~ 2015년

◦ 사업규모 : 부지 28,000㎡, 연면적 25,000㎡

◦ 사업내용 : 국정운영의 핵심기록인 대통령기록물 보관시설 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 31,024백만원의 82.7%인 25,671백만원(시설비 25,145백만원, 감리비 476백만원, 시설부대비 50백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) ‘15.4월 완료된 사업으로 관급자재 낙찰차액, 4대보험 등 준공정산금 54억원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

5		경찰서 건립

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	913	913	-	-	913	-	0.0	-	0.0	913	100.0	6,638

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 45,725백만원

◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2019년

◦ 사업규모 : 부지 15,388㎡, 연면적 9,555㎡

◦ 사업내용 : 세종시 내 치안행정서비스 제공을 위한 경찰서 건립

□ 결산내역

◦ 수시배정 해소가 되지 않아 집행내역 없음

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 신설경찰서 직제협의 완료 선행을 사유로 수시배정된 사업으로, 수시배정이 해소되지 않아 기본설계비 전액 913백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

6		시청사 건립

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
35,300	25,851	25,851	3,119	△57	28,913	21,859	75.6	3,099	10.7	3,955	13.7	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 118,585백만원(지방비 213백만원 포함)

◦ 사업기간 : 2008년 ~ 2016년

◦ 사업규모 : 부지 41,661㎡, 연면적 41,146㎡

◦ 사업내용 : 세종시 출범에 따른 시청사 및 시의회동 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 28,913백만원의 75.6%인 21,859백만원(시설비 21,213백만원, 감리비 577백만원, 시설부대비 69백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 2-2生 복합커뮤니티센터 건립사업으로 감리비 57백만원 전용

(이월) 의회동 증축에 따라 설계를 위해 공사중지 후 건축공사 기성금 등을 ‘16년에 지급하기 위해 시설비 등 31억원 이월

(불용) 관급자재 낙찰차액 및 기타 집행잔액 40억원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16년 상반기 공사 재개 후 ’16년 말 까지 집행완료

7		소방서 청사 건립

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
4,254	8,807	8,807	610	-	9,417	7,584	80.5	7	0.1	1,827	19.4	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 15,146백만원

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2015년

◦ 사업규모 : 부지 5,000㎡, 연면적 4,290㎡

◦ 사업내용 : 세종시 및 중앙행정기관의 재난에 대비한 소방서 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 9,417백만원의 80.5%인 7,584백만원(시설비 6,898백만원, 감리비 648백만원, 시설부대비 38백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 녹색건축물 등 법정 인증비 지출(‘16.1월)을 위한 7백만원 이월

(불용) ‘15.10월 준공되어 관급자재 등 낙찰차액․준공정산금 18억원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16.1월 이월예산 전액 지출완료

8		복합커뮤니티센터 건립(총괄)

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
45,814	53,488	53,488	4,914	△1,604	56,798	47,198	83.1	7,939	14.0	1,661	2.9	70,661

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 1조 324억원

◦ 사업기간 : 2008년 ~ 2026년

◦ 사업규모 : 22개 복합커뮤니티센터 건립

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 56,798백만원 중 83.1%인 47,198백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 예산의 효율적 집행을 위해 △1,604백만원 전용

(이월) 공사계약 준공일 미도래로 인하여 7,939백만원 이월

(불용) 운영주체인 세종시와 협의결과, ‘15년이후 착공 순연 및 정부 세수부족에 따라 발굴금액, 집행잔액 등 1,661백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16.9월까지 7,939백만원(시설비 7,398백만원, 감리비 462백만원, 시설부대비 48백만원, 실시설계비 31백만원) 집행완료

8-1		1-1생활권 복합커뮤니티센터(A) 건립

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
12,171	13,688	13,688	381	△1,500	12,569	8,223	65.4	4,257	33.9	89	0.7	11,725

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 31,894백만원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2016년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,057㎡, 연면적 11,793.39㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 12,569백만원 중 65.4%인 8,223백만원(시설비 7,679백만원, 감리비 526백만원, 시설부대비 18백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) ‘14년 말 정부세수부족으로 인해 ’14년 말 및 ‘15년 초에 집행할 시설비를 불용. ’15년 초 필요예산 확보를 위해 1-1생활권 복컴(A) 시설비 1,500백만원을 1-3생활권 복컴 시설비로 전용

(이월) 장기 계속사업으로 준공기한 미도래에 따른 준공금 4,257백만원 이월

(불용) 관급자재 낙찰차액(미원인행위 금액) 89백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16.9월 말까지 4,257백만원(시설비 4,056백만원, 감리비 185백만원, 시설부대비 16백만원) 집행

8-2		1-1생활권 복합커뮤니티센터(B) 건립

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
12,170	151	151	-	-	151	-	-	150	99.3	1	0.7	11,795

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 35,329백만원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,243㎡, 연면적 12,087.81㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 151백만원 중 집행사항 없음

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 기재부 총사업비 협의(총공사비 상승)로 인해 공사발주가 지연되어 시설비 100백만원, 감리비 50백만원 총 150백만원 이월

(불용) 기재부 총사업비 협의(총공사비 상승)로 인해 공사발주가 지연되어 시설부대비 1백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16.6월말까지 150백만원(시설비 100백만원, 감리비 50백만원) 집행

8-3		1-3생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
17,042	1,628	1,628	3,285	1,500	6,413	5,948	92.7	-	-	465	7.3	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 29,812백만원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2015년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,109㎡, 연면적 12,501.87㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 6,413백만원 중 92.7%인 5,948백만원(시설비 5,862백만원, 감리비 38백만원, 시설부대비 48백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) ‘14년 말 정부세수부족으로 인해 ’14년 말 및 ‘15년 초에 집행할 시설비를 불용. ’15년 초 필요예산 확보를 위해 1-1생활권 복컴(A) 시설비 1,500백만원을 1-3생활권 복컴 시설비로 전용

(불용) 준공에 따른 '15년 사용잔액 총 465백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

8-4		3-2생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,665	22,284	22,284	619	△1,661	21,242	17,801	83.8	3,438	16.2	3	0	14,687

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 49,229백만원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2016년

◦ 사업규모 : 부지면적 15,395㎡, 연면적 17,460㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 21,242백만원 중 83.8%인 17,801백만원(시설비 17,138백만원, 감리비 628백만원, 시설부대비 35백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 세종시의 2생활권 광역복지지원센터 조기착공 요청으로, 3-2생활권 복컴 시설비(관급자재 미발주분)를 2생활권 광복 부족예산 시설비(1,450백만원), 감리비(211백만원)로 총 1,661백만원을 전용

(이월) 절대공기 부족으로 잔여 준공금 시설비(3,141백만원) 및 시설비․시설부대비 미발주분(297백만원) 등 총 3,438백만원 이월

(불용) 건축, 소방공사의 준공 정산금 등 총 3백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16.9월말까지 이월액 3,438백만원 전액 집행

8-5		3-1생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,346	151	151	-	-	151	105	69.5	46	30.5	-	-	8,703

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 31,224백만원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : 부지면적 7,898㎡, 연면적 12,021㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 151백만원 중 69.5%인 105백만원(시설비 70백만원, 감리비 35백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 장기계속공사로서 ‘16. 1분기에 차수 준공됨에 따라 건설공사 및 건설사업관리용역의 준공기간 미도래로 인한 시설비(30백만원), 감리비(15백만원), 시설부대비(1백만원) 총 46백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16.3월까지 이월액 46백만원 전액 집행

8-6		2-2생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
710	7,749	7,749	409	57	8,215	7,647	93.1	21	0.2	547	6.7	9,141

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 43,955백만원

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,086㎡, 연면적 12,380㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 8,215백만원 중 93.1%인 7,647백만원(토지매입비 5,976백만원, 기본조사설계비 442백만원, 실시설계비 999백만원, 감리비 230백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 설계단계 감리원 배치인 및 월수 증가로 인해 세종시청사 건립사업 감리비 57백만원을 2-2생활권 복합커뮤니티센터 감리비로 전용

(이월) 기본 및 실시설계, 건설사업 관리용역의 준공기간 미도래로 인한 설계비(20백만원), 감리비(1백만원) 총 21백만원 이월

(불용) 토지매입 집행 잔액(463백만원), 기본 및 실시설계용역 낙찰차액(84백만원) 총 547백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16.3월말까지 이월금 21백만원 전액 집행

8-7		3-3생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
710	7,837	7,837	221	-	8,058	7,473	92.7	28	0.3	557	6.9	8,945

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 44,043백만원

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,196㎡, 연면적 12,380㎡

◦ 사업내용 : 행정․문화․복지․체육 등 편의시설을 복합화하여 건립함으로써 이용하는 주민의 편의 증진

□ 결산내역

◦ 예산현액 8,058백만원 중 92.7%인 7,473백만원(토지매입비 6,058백만원, 기본조사설계비 258백만원, 실시설계비 1,005백만원, 감리비 152백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 기본 및 실시설계용역 및 건설사업관리용역 준공기한 미도래에 따른 총 28백만원 이월

(불용) 부지매입비 집행잔액(469백만원) 및 기본 및 실시설계용역 낙찰차액 등 총 557백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16.3월말까지 28백만원(시설비 11백만원, 감리비 17백만원) 집행

9		광역복지지원센터 건립(총괄)

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
28,704	8,222	8,222	10	1,661	9,893	8,642	87.3	1,134	11.5	118	1.2	31,423

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 3,242억원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2025년

◦ 사업규모 : 6개 생활권 각 1개소씩 총 6개소 건립

◦ 사업내용 : 아동․노인․장애인․여성 등 복지 취약계층을 위한 보호․치료 및 재활 등의 시설을 건립하여 보건복지 서비스 제공

□ 결산내역

◦ 예산현액 9,893백만원 중 87.3%인 8,642백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 세종시의 2생활권 광역복지지원센터사업 조기착공 요청에 따라 추가 시설비, 감리비 확보를 위해 3-2생활권 복컴 사업의 시설비 1,661백만원을 2생활권 광복 사업비로로 전용

(이월) 2생활권 광복의 준공기한 미도래에 따른 공사비(1,005백만원), 관급자재(89백만원) 등 총 1,134백만원 이월

(불용) 2생활권 광복 관급자재 미계약분 및 집행잔액 118백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16.3월말까지 이월액 1,134백만원 전액 집행

9-1		2생활권 광역복지지원센터 건립

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
10,376	8,222	8,222	10	1,661	9,893	8,642	87.3	1,134	11.5	118	1.2	24,894

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 45,041백만원

◦ 사업기간 : 2012년 ~ 2016년

◦ 사업규모 : 부지면적 15,001㎡, 연면적 15,765㎡

◦ 사업내용 : 아동․노인․장애인․여성 등 복지 취약계층을 위한 보호․치료 및 재활 등의 시설을 건립하여 보건복지 서비스 제공

□ 결산내역

◦ 예산현액 9,893백만원 중 87.3%인 8,642백만원(시설비 8,107백만원, 감리비 508백만원, 시설부대비 26백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 세종시의 2생활권 광역복지지원센터사업 조기착공 요청에 따라 추가 시설비, 감리비 확보를 위해 3-2생활권 복컴 사업의 시설비 1,661백만원을 2생활권 광복 사업비로로 전용

(이월) 준공기한 미도래에 따른 공사비(1,005백만원), 관급자재(89백만원) 등 총 1,134백만원 이월

(불용) 관급자재 미계약분 및 집행잔액 118백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16.3월말까지 이월액 1,134백만원(시설비 1,095백만원, 감리비 35백만원, 시설부대비 4백만원) 전액 집행

10		아트센터 건립

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,725	-	-	412	-	412	-	-	-	-	412	100.0	2,236

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 85,732백만원

◦ 사업기간 : 2012년 ~ 2019년

◦ 사업규모 : 부지면적 35,780㎡, 연면적 14,630㎡

◦ 사업내용 : 도시민의 공연문화 수요 충족을 위한 아트센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 412백만원 중 집행사항 없음

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 건립 방안 세종시 협의 및 재타당성 조사 추진 등 설계 용역중지로 인한 기본설계 용역비 412백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

11		지식산업센터 건립 지원(1단계)

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	1,570	1,570	-	±104	1,570	-	0.0	1,443	91.9	127	8.1	8,430

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 38,087백만원(지방비 11,426백만원 포함)

◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년

◦ 사업규모 : 부지 10,004㎡, 연면적 20,000㎡

◦ 사업내용 : 기업의 아이디어를 비즈니스로 연결하는 지식산업센터 건립

□ 결산내역

◦ 수시배정해소 협의가 늦어짐에 따라 설계공모 시행이 순연(‘15.12월)되어 설계자와 실제 계약 및 착수는 어려워 설계비 이월

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 수시배정 협의 후 확정된 총사업비의 내역에 맞춰 기본 및 실시 설계비 1억원을 세목간 조정

(이월) ‘16년 상반기 설계착수를 위한 기본 및 실시설계비 14억원 이월

(불용) 총사업비 조정결과 내역에 맞춰 설계비 차액 1억원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16.3월 설계착수 후 ’16년 하반기 설계비 집행 완료 예정

12		1생활권 환승주차장

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,847	2,316	2,316	-	-	2,316	2,316	100	-	-	-	-	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 4,618백만원

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2015년

◦ 사업규모 : 1생활권 환승주차장 부지 6,523㎡ 매입

◦ 사업내용 : 행복도시 대중교통 이용 활성화를 위한 기반시설인 환승주차장 부지매입

□ 결산내역

◦ 예산현액 2,316백만원 중 100%인 2,316백만원(토지매입비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

◦ 해당사항 없음

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

13		2생활권 환승주차장

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
708	2,839	2,839	-	-	2,839	2,839	100	-	-	-	-	3,550

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 7,098백만원

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2016년

◦ 사업규모 : 2생활권 환승주차장 부지 10,026㎡ 매입

◦ 사업내용 : 행복도시 대중교통 이용 활성화를 위한 기반시설인 환승주차장 부지매입

□ 결산내역

◦ 예산현액 2,839백만원 중 100%인 2,839백만원(토지매입비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

◦ 해당사항 없음

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

14		정책연구개발 및 관리

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
530	400	400	78	-	478	395	82.6	51	10.7	32	6.7	388

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 계속

◦ 사업규모 : 170백만원

◦ 사업내용 : 행정중심복합도시건설의 효율적인 추진에 필요한 각종 정책연구 및 개발, 평가 등을 위한 지원

□ 결산내역

◦ 예산현액 478백만원중 82.6%인 395백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 용역기간 미도래

(불용) 정책연구용역비 낙찰 차액 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당 사항 없음

15		행정효율성 증진 및 능력개발

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
178	170	170	-	23	193	180	93.3	-		13	6.7	162

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 계속

◦ 사업규모 : 170백만원

◦ 사업내용 : 직원의 창의․실용 역량 강화 및 업무능력 배양 활동을 통한 행정효율성 향상

※ 전문기관 위탁교육, 직원 워크숍 개최, 학습모임 운영 등

□ 결산내역

◦ 예산현액 193백만원중 93.3%인 180백만원(일반수용비 71백만원, 국내여비 52백만원, 국제화여비 44백만원, 사업추진비 6백만원, 포상비 6백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 각종 교육수요 증가로 인해 부족한 교육여비 충당을 위해 기본경비 내 일반수용비에서 전용(23백만원)

(불용) 교육비, 교육여비 집행잔액(13백만원)

□ 이월액 집행계획

◦ 해당 사항 없음

16		행복도시건설 홍보

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
554	554	554	73	-	627	492	78.5	118	18.8	16	2.6	536

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2012년 ~ 계속

◦ 사업규모 : -

◦ 사업내용 : 도시건설과정 홍보, 홍보계획 수립․시행 등 행복도시건설사업 홍보를 통한 원활한 사업추진지원

□ 결산내역

◦ 예산현액 627백만원 중 78.5%인 492백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 용역기간 미도래에 따라 준공금 118백만원 이월

(불용) 집행잔액 및 낙찰차액 16백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16.3월(용역기간 만료) 홍보용역 준공금 89백만원 집행예정

◦ ‘16.5월(용역기간 만료) 영상기록물 제작용역 준공금 29백만원 집행예정

17		행정정보시스템 고도화

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
285	256	256	-	-	256	254	99.2	-	-	2	0.8	268

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 :  ‘15.9.22 ~ ’15.12.31

◦ 사업규모 : -

◦ 사업내용 : 사용연한이 경과한 노후장비 교체 및 사이버침해사고 예방을 위한 정보보안 강화

□ 결산내역

◦ 예산현액 256백만원 중 99.2%인 254백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 낙찰차액 2백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

18		청사 이전 지원

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
9,924	250	250	371	-	621	351	56.5	151	24.3	119	19.2	350

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2014년 ~

◦ 사업규모 : 세종시 공무원단기숙소(아파트 35채)

◦ 사업내용 : 세종시 이전 공무원의 야근․출장시 단기 숙박이 가능토록 단기숙소(연금관리공단 임대주택 활용) 임차․운영

□ 결산내역

◦ 예산현액 621백만원 중 56.5%인 351백만원 집행

- 예약관리시스템 유지보수 6백만원, 위탁사업비 345백만원

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 위탁운영 계약기간(‘15.8~’16.4) 미도래로 미집행 계약금액 이월

(불용) 단기숙소 축소 및 이용객 증가 등의 사유로 운영비 감소

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16.5월까지 단기숙소 위탁운영비 등 집행

19		자족기능유치지원

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
835	782	782	-	±309	782	768	98.2	13	1.7	1	0.1	468

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2006년 ~ 2030년

◦ 사업규모 : 자족기능유치를 위한 투자유치 및 홍보활동 등

◦ 사업내용 : 행복도시 자족성 확보를 위한 다양한 도시기능 유치 및 자족기능 유치 홍보 등

□ 결산내역

◦ 예산현액 782백만원 중 98.2%인 768백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 효율적인 투자유치 활동을 위해 위탁사업비 등을 일반수용비로 조정하여 투자유치 동영상 제작 및 도시첨단산업단지 분양 준비

(이월) 위탁용역의 준공기한 미도래 및 용역의 계속 수행 필요

□ 이월액 집행계획

◦ ‘16.3월까지 도시첨단산업단지 명칭 공모 및 투자유치 활동 위탁사업비 집행

20		문화재 보수정비 및 수집

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
90	90	90	-	-	90	60	66.7	-	-	30	33.3	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2009 ~ 2015년

◦ 사업규모 : 행복청 소장유물 및 행복도시건설관련 자료 전반

◦ 사업내용 : 행복청 소장유물 보호․관리 및 박물관 전시콘텐츠 수집

□ 결산내역

◦ 예산현액 90백만원 중 66.7%인 60백만원(일반수용비 60백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 유물매도자의 매도보류로 재료비 30백만원 불용처리

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

21		공동구 설치

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,000	1,750	1,750	-	-	1,750	1,750	100.0	-	-	-	-	4,600

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2008년 ~ 2020년

◦ 사업규모 : 연장 27.67㎞(간선 22.67㎞, 지선 5.0㎞)

◦ 사업내용 : 각종 지하매설물을 공동 수용하여 도시미관 개선, 재굴착 방지 등 원활한 교통 소통 및 예산 절감을 위한 시설물 설치

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,750백만원 중 100%인 1,750백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

◦ 해당사항 없음

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

22		종합사업관리체계 구축

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,968	1,915	1,915	-	-	1,915	1,851	96.7	-	-	64	3.3	1,780

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2008년 ~ 계속

◦ 사업규모 : 매년 분야별 사업관리 전문기술인력을 투입

◦ 사업내용 : 행복도시건설사업의 과학적이고 체계적인 관리를 위한 사업관리 전문기술 지원

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,915백만원 중 96.7%인 1,851백만원(연구개발비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 낙찰차액 발생으로 연구개발비 64백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

23		건축인허가 지원

										(백만원)
2014 예산	2015년 예산집행											2016 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
122	192	192	-	±25	192	183	95.3	-	-	9	4.7	192

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 192백만원/년

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 계속

◦ 사업규모 : 건축물 인허가 150여건

◦ 사업내용 : 건축물 인허가 업무 중 건축위원회 운영 및 사용승인을 위한 현장조사 및 검사업무 대행 지원

□ 결산내역

◦ 예산현행 192백만원 중 95.3%인 183백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 업무대행수수료 부족분 25백만원 동 사업 일반수용비에서 조정

(불용) 일반수용비(건축심의 수당) 및 업무대행수수료 집행잔액 9백만원

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

Ⅴ. 재무결산 설명 자료

1. 재무제표 결산 개관

1. 재정상태 분석			(단위: 백만원, %)
구 분	2015(A)	2014(B)		증 감
				금액(C=A-B)	비 율(C/B)
자산합계(a)	2,354,349	2,770,973		(416,624)	(15.0 %)
Ⅰ. 유동자산	4,789	1,243		3,546	285.3 %
Ⅱ. 투자자산	-	-		-	-
Ⅲ. 일반유형자산	913,264	1,415,788		(502,524)	(35.5 %)
Ⅳ. 사회기반시설	1,434,911	1,345,674		89,237	6.6 %
Ⅴ. 무형자산	581	3,651		(3,070)	(84.1 %)
Ⅵ. 기타비유동자산	804	4,617		(3,813)	(82.6 %)
부채합계(b)	72	32		40	125.0 %
Ⅰ. 유동부채	72	32		40	125.0 %
Ⅱ. 장기차입부채	-	-		-	-
Ⅲ. 장기충당부채	-	-		-	-
Ⅳ. 기타비유동부채	-	-		-	-
순자산(a-b)	2,354,277	2,770,941		(416,664)	(15.0 %)
□ 자산은 2014회계연도 대비 416,624백만원(15.0%)이 감소한 2,354,349백만원으로 ㅇ 유동자산 증가는 장기임차보증금(열매마을 및 아름관)의 유동성대체(3,278백만원), 미수채권(17백만원) 및 공무원연금 관련 등의 선급비용(347백만원)이고 감소는 선금미정산 관련 선급금(96백만원)으로 구성됨 ㅇ 일반유형자산은 502,524백만원이 감소하였는데 - 정부세종청사, 대통령기록관, 세종시교육청사, 세종시소방서청사, 1-3생활권 복합커뮤니티센터 자산 등재로 토지 및 건물 등 300,840백만원 증가 - 정부세종청사 3단계 및 어린이집, 대통령기록관, 세종시교육청사, 정부세종컨벤션센터, 행복아파트, 1생활권 광역복지지원센터을 타 부처 등으로 이관(관리전환)함에 따라 건물 642,282백만원이 감소 - 자산 등재 등으로 건설중인 토지 및 건물 167,037백만원 감소 및 유형 자산의 감가상각으로 4,683백만원 감소 등으로 구성됨 ㅇ 사회기반시설 증가(89,237백만원)는 행정도시-대덕테크노 연결도로 1,2구간 등의 국유재산 등재 및 광역교통시설 건설에 투입하여 발생으로 149,942백만원 증가 하였으며 감소는 감가상각비(60,705백만원)임 ㅇ 무형자산 감소(3,070백만원)는 행정정보시스템 고도화 사업 등으로 증가(219백만원), 행정자치부 및 세종시로 관리전환함으로 인하여 감소(2,482백만원) 및 무형자산상각비의 감소(807백만원)임 ㅇ 기타비유동자산 감소(3,813백만원)는 직원숙소임차보증금임 □ 부채는 2014회계연도 대비 40백만원(125.0%)이 증가한 72백만원으로 ㅇ 유동부채 증가(40백만원)는 사업비 미지급금임 □ 순자산은 2,354,277백만원으로 2014회계연도 대비 416,664백만원(15.0%)이 감소함

2. 재정운영 분석			(단위: 백만원, %)
	2015(A)	2014(B)		증 감
				금액(C=A-B)	비 율(C/B)
Ⅰ.프로그램순원가	130,346	213,020		(82,674)	(38.8 %)
Ⅱ.관리운영비	69,077	43,130		25,947	60.2 %
Ⅲ.비배분비용	78,028	3		78,025	2,600,833.3 %
Ⅳ.비배분수익	342	828		(486)	(58.7 %)
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	277,109	255,325		21,784	8.5 %
Ⅵ.비교환수익 등	-	-		-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	277,109	255,325		21,784	8.5 %
□ 프로그램순원가는 130,346백만원으로서 프로그램총원가 130,909백만원에서 프로그램수익 563백만원을 차감한 금액으로 2014회계연도 대비 82,674백만원(38.8%)이 감소하였음 ㅇ 프로그램총원가는 세종특별자치시 등에 자산기부(65,828백만원) 및 감가상각비(65,081백만원)로 구성됨 □ 관리운영비는 69,077백만원으로 인건비 10,109백만원, 보조비 1,750백만원, 세종특별자치시 등에 자산기부 47,578백만원, 외주용역비 1,684백만원 등으로 구성됨 □ 비배분비용은 78,028백만원으로 사회기반시설재평가손실(78,011백만원) 소프트웨어 금액 오류정정에 의한 전기오류수정손실(17백만원)으로 구성됨 □ 비배분수익은 342백만원으로 재화및용역제공수익(182백만원), 기타이익(72백만원) 및 자산처분이익(88백만원)으로 구성됨

3. 순자산변동 분석			(단위: 백만원, %)
구 분	2015(A)	2014(B)		증 감
				금액(C=A-B)	비 율(C/B)
Ⅰ.기초순자산	2,770,941	2,828,897		(57,956)	(2.0 %)
Ⅱ.재정운영결과	277,109	255,325		21,784	8.5 %
Ⅲ.재원의조달및이전	(156,735)	197,370		(354,105)	(179.4 %)
Ⅳ.조정항목	17,180	-		17,180	-
Ⅴ.기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	2,354,277	2,770,941		(416,664)	(15.0 %)
□ 당기 기말순자산은 2014회계연도 대비 416,664백만원(15.0%)이 감소한 2,354,277백만원이며 주요내역은 다음과 같음 ㅇ 재정운영결과는 277,109백만원으로 프로그램순원가 130,346백만원에서 관리운영비 69,077백만원 및 비배분비용 78,028백만원을 가산하고 비배분수익 342백만원을 차감한 금액임 ㅇ 재원의조달및이전은 156,735백만원으로 재원의 조달(국고수입 등) 898,416백만원에서 재원의이전(국고이전지출 등) 1,055,151백만원을 차감한 금액으로 구성됨 ㅇ 기말순자산 2,354,277백만원은 2014회계연도의 기말순자산 2,770,941백만원에서 재정운영결과 (277,109백만원)를 차감하고 재원의조달 및 이전 (156,735백만원)을 차감한 금액임

2. 중앙관서 재무제표 현황

1. 재정상태표
(단위: 원)
	2015				2014
자산
Ⅰ.유동자산			4,788,736,419				1,243,091,730
1. 현금및현금성자산			79				79
2. 미수채권	174,742,060				157,372,651
미수채권대손충당금	1,114,040		173,628,020		1,102,660		156,269,991
3. 기타유동자산			4,615,108,320				1,086,821,660
Ⅱ.투자자산			-				-
Ⅲ.일반유형자산			913,264,332,878				1,415,788,286,252
1. 토지			650,663,199,260				473,344,331,449
2. 건물	34,786,821,526				547,737,765,862
건물감가상각누계액	443,197,519		34,343,624,007		1,800,900,907		545,936,864,955
3. 기계장치	627,339,928				521,376,234
기계장치감가상각누계액	362,051,759		265,288,169		305,258,819		216,117,415
4. 집기ㆍ비품ㆍ차량운반구	2,382,819,690				2,335,162,690
집기ㆍ비품ㆍ차량운반구감가상각누계액	1,514,884,981		867,934,709		1,239,788,228		1,095,374,462
5. 기타일반유형자산	149,115,380				145,181,380
기타일반유형자산감가상각누계액	84,850,863		64,264,517		71,905,559		73,275,821
6. 건설중인일반유형자산			227,060,022,216				395,122,322,150
Ⅳ.사회기반시설			1,434,910,851,290				1,345,673,652,967
1. 도로	1,193,311,609,991				839,908,659,237
도로감가상각누계액	123,524,260,832		1,069,787,349,159		62,819,350,672		777,089,308,565
2. 건설중인사회기반시설			365,123,502,131				568,584,344,402
Ⅴ.무형자산			581,421,772				3,650,869,597
1. 소프트웨어			581,421,772				3,650,869,597
Ⅵ.기타비유동자산			803,500,000				4,617,000,000
1. 기타의기타비유동자산			803,500,000				4,617,000,000
자산계			2,354,348,842,359				2,770,972,900,546
부채
Ⅰ.유동부채			72,180,690				31,948,205
1. 기타유동부채			72,180,690				31,948,205
Ⅱ.장기차입부채			-				-
Ⅲ.장기충당부채			-				-
Ⅳ.기타비유동부채			-				-
부채계			72,180,690				31,948,205
순자산
Ⅰ.기본순자산			8,077,641,450				8,077,641,450
Ⅱ.적립금 및 잉여금			2,350,633,854,309				2,784,477,839,871
Ⅲ.순자산조정			(4,434,834,090)				(21,614,528,980)
순자산계			2,354,276,661,669				2,770,940,952,341
부채와순자산계			2,354,348,842,359				2,770,972,900,546

2. 재정운영표
(단위: 원)
			2015						2014
			총원가		수익		순원가		총원가		수익		순원가
Ⅰ.프로그램순원가			130,909,646,504		(563,480,897)		130,346,165,607		213,341,244,429		(321,145,418)		213,020,099,011
	1.행정중심복합도시건설		130,909,646,504		(563,480,897)		130,346,165,607		213,341,244,429		(321,145,418)		213,020,099,011
Ⅱ.관리운영비			-		-		69,076,932,785		-		-		43,129,924,716
	1.인건비		-		-		10,109,022,316		-		-		10,570,101,320
	2.경비		-		-		58,967,910,469		-		-		32,559,823,396
		(1)복리후생비					1,424,052,257						1,768,046,730
		(2)소모품비					744,164,231						620,085,656
		(3)인쇄비					171,206,400						186,573,240
		(4)광고선전비					398,640,000						194,500,000
		(5)지급수수료					286,848,140						158,504,270
		(6)세금과공과					70,058,629						68,459,160
		(7)수도광열비					4,849,020						7,677,190
		(8)지급보험료					3,032,510						1,996,720
		(9)피복비와급량비					24,527,000						9,677,000
		(10)교육훈련비					49,651,800						48,635,760
		(11)지급임차료					116,185,510						123,235,640
		(12)유류비					23,844,357						35,838,785
		(13)수선유지비					51,874,460						16,893,140
		(14)여비교통비					493,530,943						269,407,080
		(15)업무추진비					325,977,300						327,076,250
		(16)외주용역비					1,684,201,111						1,562,834,670
		(17)보전비					-						15,695,200
		(18)보조비					1,750,000,000						1,000,000,000
		(19)감가상각비					1,474,757,384						2,007,901,760
		(20)연구개발비					2,278,591,850						2,325,764,410
		(21)기타비용					47,591,917,567						21,811,020,735
Ⅲ.비배분비용			-		-		78,027,917,671		-		-		3,332,440
	1.대손상각비		-		-		820,000		-		-		-
	2.평가손실		-		-		78,011,397,488		-		-		-
	3.기타비용		-		-		15,700,183		-		-		3,332,440
Ⅳ.비배분수익			-		-		341,555,653		-		-		827,903,945
	1.재화및용역제공수익		-		-		182,341,295		-		-		23,945,175
	2.자산처분이익		-		-		87,475,108		-		-		-
	3.기타수익		-		-		71,739,250		-		-		803,958,770
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			-		-		277,109,460,420		-		-		255,325,452,222
Ⅵ.비교환수익 등			-		-		-		-		-		-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)							277,109,460,420						255,325,452,222

3. 순자산변동표
(단위: 원)
	기본순자산		적립금 및 잉여금		순자산조정		합계
Ⅰ.전기 기초순자산	8,077,641,450		2,842,433,531,179		(21,614,528,980)		2,828,896,643,649
1. 보고금액	8,077,641,450		2,842,433,531,179		(21,614,528,980)		2,828,896,643,649
Ⅱ.재정운영결과			255,325,452,222				255,325,452,222
Ⅲ.재원의조달및이전			197,369,760,914				197,369,760,914
1. 재원의조달			1,293,341,525,620				1,293,341,525,620
(1) 국고수입			1,292,882,913,330				1,292,882,913,330
(2) 제재금수익			123,373,650				123,373,650
(3) 기타재원조달			335,238,640				335,238,640
2. 재원의이전			1,095,971,764,706				1,095,971,764,706
(1) 국고이전지출			640,654,787,630				640,654,787,630
(2) 무상이전지출			455,316,977,076				455,316,977,076
Ⅳ.조정항목	-		-		-		-
Ⅴ.전기 기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	8,077,641,450		2,784,477,839,871		(21,614,528,980)		2,770,940,952,341
Ⅵ.당기 기초순자산	8,077,641,450		2,784,477,839,871		(21,614,528,980)		2,770,940,952,341
1. 보고금액	8,077,641,450		2,784,477,839,871		(21,614,528,980)		2,770,940,952,341
Ⅶ.재정운영결과			277,109,460,420				277,109,460,420
Ⅷ.재원의조달및이전			(156,734,525,142)				(156,734,525,142)
1. 재원의조달			898,416,335,887				898,416,335,887
(1) 국고수입			897,897,849,560				897,897,849,560
(2) 제재금수익			174,450,170				174,450,170
(3) 기타재원조달			344,036,157				344,036,157
2. 재원의이전			1,055,150,861,029				1,055,150,861,029
(1) 국고이전지출			523,786,058,100				523,786,058,100
(2) 무상이전지출			531,364,802,929				531,364,802,929
Ⅸ.조정항목	-		-		17,179,694,890		17,179,694,890
1. 자산재평가이익	-		-		17,179,694,890		17,179,694,890
Ⅹ.당기 기말순자산 (Ⅵ-Ⅶ+Ⅷ+Ⅸ)	8,077,641,450		2,350,633,854,309		(4,434,834,090)		2,354,276,661,669

3. 기타 부서 특이사항

1. 종료사업 : 준공에 따른 자산 등재 및 관리전환(양여)

< 공공건축추진단>

(1) 정부세종청사 건립 : 정부세종청사 직장어린이집 등 건물(15,963백만원) 및 3단계 건물 행자부에 관리전환(449,447백만원)

(2) 대통령기록관 건립 : 건물(85,030백만원) 및 건물 행자부에 관리전환(85,030백만원)

(3) 교육청사 건립 : 건물 세종특별자치시에 무상양여(35,434백만원)

(4) 세종소방서 건립 : 건물(10,009백만원)

(5) 1생활권 광역복지지원센터 건립 : 건물 세종특별자치시에 무상양여(31,527백만원)

(6) 1-3 생활권 복합커뮤니티센터 건립 :  건물(24,554백만원)

(7) 1-1생활권 복합커뮤니티센터 건립(A) : 토지(4,829백만원)

(8) 1-1생활권 복합커뮤니티센터 건립(B) : 토지(4,940백만원)

<기반시설국>

(1) 행복도시-대덕테크노밸리 연결도로(1구간)

: 건설중인사회기반시설(도로)(76,219백만원),
건설중인사회기반시설(구축물)(190,885백만원)

(2) 행복도시-대덕테크노밸리 연결도로(2구간)

: 건설중인사회기반시설(도로)(30,785백만원),
건설중인사회기반시설(구축물)(132,383백만원)

(3) 1생활권 환승주차장 건립 :  토지(4,163백만원)

2. 계속사업 : 사업비 지출로 인해 건설중인자산 증가

<공공건축추진단>

(1) 시청사 건립 : 건설중인건물(21,859백만원)

(2) 1-1생활권 복합커뮤니티센터 건립(A) : 건설중인건물(8,223백만원)

(3) 3-2생활권 복합커뮤니티센터 건립 : 건설중인건물(17,801백만원)

(4) 3-1생활권 복합커뮤니티센터 건립 : 건설중인건물(105백만원)

(5) 2-2생활권 복합커뮤니티센터 건립 : 건설중인토지(5,976백만원), 건설중인건물(1,671백만원)

(6) 3-3생활권 복합커뮤니티센터 건립 : 건설중인토지(6,058백만원), 건설중인건물(1,415백만원)

(7) 2생활권 광역복지지원센터 건립 : 건설중인건물(8,642백만원)

<기반시설국>

(1) 행복도시-공주시 연결도로

: 건설중인사회기반시설(구축물)(17,185백만원)

(2) 행복도시-청원IC 연결도로

: 건설중인사회기반시설(도로)(2백만원),
건설중인사회기반시설(구축물)(8,148백만원)

(3) 행복도시-청주시 연결도로

: 건설중인사회기반시설(도로)(1,028백만원),
건설중인사회기반시설(구축물)(23,767백만원)

(4) 오송역-청주공항 연결도로

: 건설중인사회기반시설(도로)(14,194백만원),
건설중인사회기반시설(구축물)(20,068백만원)

(5) 오송역-청주 연결도로

: 건설중인사회기반시설(도로)(15,846백만원),
건설중인사회기반시설(구축물)(7,722백만원)

(6) 행정도시-바강역 연결도로

: 건설중인사회기반시설(구축물)(1,124백만원)

(7) 오송역-조치원 연결도로

: 건설중인사회기반시설(구축물)(330백만원)

(8) 외삼-유성복합터미널 BRT 연결도로

: 건설중인사회기반시설(구축물)(839백만원)

(9) 행복도시-공주시 연결도로(2구간)

: 건설중인사회기반시설(구축물)(685백만원)

(10) 광역교통시설 사후환경영향조사

: 건설중인사회기반시설(구축물)(795백만원),
및 준공 자산 사회기반시설(구축물)로 등재(1,142백만원)