2016회계연도

세입세출 결산개요

2017

행정중심복합도시건설청

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행정중심복합도시건설청

				목 차

Ⅰ. 일반 현황	1

Ⅱ. 2016회계연도 세입․세출 예산	7

Ⅲ. 2016회계연도 세입․세출 결산	11

Ⅳ. 주요사업별 결산내역	17

복합민원센터 건립	19

광역교통시설 건설	20

선관위 청사 건립	31

경찰서 건립	32

시청사 건립	33

소방서 청사 건립	34

복합커뮤니티센터 건립	35

광역복지지원센터 건립	43

아트센터 건립	46

국립박물관 건립	47

산학연클러스터 지원센터 건립	48

생활권 환승주차장	49

정책연구비	50

행정효율성 증진 및 능력개발	51

행복도시건설 홍보	52

행정정보시스템 고도화	53

청사 이전 지원	54

자족기능유치지원	55

공동구 설치	56

종합사업관리	57

건축인허가 지원	58

Ⅴ. 재무결산 설명 자료	59

1. 재무제표 결산 개관	61

2. 중앙관서 재무제표 현황	65

3. 기타 부서 특이사항	68

Ⅰ. 일 반 현 황

-  -

Ⅰ		일반 현황

1. 임무 및 조직

□ (임 무) 행정중심복합도시 건설 추진을 담당

ㅇ 행정중심복합도시 건설사업의 총괄․조정

ㅇ 개발계획의 수립․변경 및 실시계획의 승인

ㅇ 공공청사․광역교통․공공시설 등 건립 및 사업관리

ㅇ ｢행정중심복합도시건설특별회계｣ 관리․운용

ㅇ 자족기능 확충을 위한 투자 유치

□ (조 직) 정원 145명 (1관 2국 1단 14과 2팀, ’16. 12월 기준)

구분	정무직	고위 공무원	3급	4급	5급	6급	7급	8․9급	계
정원	1	5	4	22	42	43	13	15	145
현원	1	5	4	21	42	40	18	14	145

* 고객만족지원팀, 문화박물관센터, 광역BRT개선기획단 운영 중(자체 정원조정 및 파견인력 활용)

2. 건설사업 개요

□ (사업목적) 국토 균형발전 및 국가경쟁력 제고

□ (근거법령) ｢신행정수도 후속대책을 위한 연기․공주지역 행정중심복합도시 건설을 위한 특별법｣ 및 같은 법 시행령

□ (사업내용) 사업지역(73km2)에 인구 50만명의 자족도시 건설

□ (사업비) 22.5조원(국비 8.5조원 및 한국토지주택공사 14조원)

* ’17.2월말 기준 13.6조원(60.4%) 집행 / 국비 4.7조원, LH공사 8.9조원

□ (도시 구조) 중심부를 녹지공간으로 조성(녹지율 : 52%)하고, 주위에 6개 주요기능*을 균형있게 배치한 세계 최초의 환상형(Ring) 도시

* 중앙행정 / 문화․국제 / 도시행정 / 대학․연구 / 의료․복지 / 첨단산업

□ (추진전략) ’07~’30년까지 3단계에 걸쳐 도시 건설

ㅇ 1단계(초기활력단계, ’07～’15, 15만) : 중앙행정기능 이전 및 첫마을 등의 집중개발을 통한 초기 성장거점 마련

ㅇ 2단계(자족적 성숙단계, ’16～’20, 30만) : 대학/연구기능 등 도시 자족기능 본격 확충 및 도시 인프라 향상

ㅇ 3단계(완성단계, ’21～’30, 50만) : 도시기능 및 기반시설 등이 성숙단계를 거치면서 도시 완성

3.‘17년 예산 현황

□ 2017년도 ‘행정중심복합도시건설특별회계’는 3,125억원이 편성

ㅇ (세 입) 일반회계 전출금 2,040억원, 전년도이월금 1,076억원, 기타재산수입 등 9억원

ㅇ (세 출) 계속사업 : 32개 사업 3,086억원(교통․행정․복지시설 등)
신규사업 :   3개 사업   39억원(세무서, 복컴 2개 등)

< ’17년도 예산 현황 >

(단위 : 억원)

사 업 명	’16년	’17년	증 감		비 고 (주요사업)
			금액	%
합 계	2,685	3,125	440	16.4
중앙행정기관	223	738	515	230.9	복합편의시설
광역교통시설	950	1226	276	29.1	공주․청주 연결도로 등 7개
국가․지방행정시설	82	138	56	68.3	세무서(신규) 선관위, 경찰서 등
복합커뮤니티센터	707	655	△52	△7.4	4-1, 6-4생활권(신규), 1-1생활권 등 7개
광역복지지원센터	314	22	△292	△93.0	3생활권
문화시설	32	9	△23	△71.9	박물관단지, 아트센터
기타사업 및 기관운영	377	337	△40	△10.6	산학연 클러스터 지원센터 등

* ’16년도 예산보다 증가한 것은 복합편의시설 및 설계중이던 광역도로 사업 등이 공사가 본격 추진됨에 따라 다소 증가한 것임

Ⅱ. 2016회계연도 세입 ․ 세출 예산

Ⅱ		2016회계연도 세입 ․ 세출 예산

□ 세입 ․ 세출 예산

(단위 : 백만원)

구 분		’15년 (A)	’16년 (B)	증 감 (B-A)
					(%)
세입	◦ 일반회계	-	-	-	-
	◦ 행정중심복합도시 건설특별회계	521,985	268,451	△253,534	△48.6
	- 재산수입	172	502	330	191.9
	- 경상이전수입	200	927	727	363.5
	- 관유물매각대	-	290	290	순증
	- 일반회계 전입금	521,613	266,732	△254,881	△48.9
세출	◦ 일반회계	521,613	266,732	△254,881	△48.9
	- 전출금	521,613	266,732	△254,881	△48.9
	◦ 행정중심복합도시 건설특별회계	521,985	268,451	△253,534	△48.6
	- 인 건 비	10,924	11,617	693	6.3
	- 기본경비	3,077	3,050	△27	△0.9
	- 연금부담금	1,212	1,393	181	14.9
	- 주요사업비	506,772	252,391	△254,381	△50.2

□ 사업별 예산 내역

(단위 : 백만원, %)

사 업 명	’15년 (A)	’16년 (B)	증 감 (B-A)
				(%)
합 계	521,985	268,451	△253,534	△48.6
중앙행정기관 건립	86,543	22,340	△64,203	△74.2
광역교통시설 건설	279,744	95,003	△184,741	△66.0
국가행정시설 건립	31,033	8,237	△22,796	△73.5
지방행정시설 건립	34,658	-	△34,658	순감
복합커뮤니티센터 건립	53,488	70,661	17,173	32.1
광역복지지원센터 건립	8,222	31,423	23,201	282.2
기타 사업비	13,084	24,727	11,643	89.0
인건비․경비․연금부담금	15,213	16,060	847	5.6

Ⅲ. 2016회계연도 세입 ․ 세출 결산

Ⅲ		2016회계연도 세입 ․ 세출 결산

□ 세입 결산

<행정중심복합도시건설특별회계>						(단위 : 백만원, %)
구 분	예산액 (A)	징수결정액 (B)	수납액 (C)	C/A	C/B		불납 결손액	미수납액
2016	268,451	457,250	457,210	170.3	100.0		-	40
2015	521,985	559,542	559,541	107.2	100.0		-	1
증감률	△48.6	△18.3	△18.3	-	-		-	-

□ 행정중심복합도시건설특별회계의 세입 결산은

ㅇ 징수결정액 4,572억 5천만원중 4,572억 1천만원을 수납하였으며, 4천만원이 미수납*되었음

- 주요 수납내역은 일반회계전입금 2,667억 32백만원, 전년도이월금 1,832억 56백만원, 기타경상이전수입(반환금, 정산금) 65억 29백만원,  건물매각대(차장관사) 3억 38백만원, 관유물대여료(직원관사 및 아름관) 1억 47백만원, 기타재산수입(이자수입 등) 1억 91백만원,  나머지 과태료, 위약금 등 17백만원임

* 도로용지 소송비용 환수액(재력부족 등) 20백만원, 관유물대여료(아름관, 납기미도래)등 20백만원임

【 세입결산 세부내역 】

(단위 : 백만원)

구 분	세입 예산액	징수 결정액	수납액	불납 결손액	미 수납액	비 고
계	268,451	457,250	457,210	-	40
관유물대여료	152	166	147	-	19	토지, 건물, 관유물대여료 등
기타이자 및 재산수입	350	191	191	-	-	이자 및 기타 재산수입
벌금,몰수,과태료 등	0	18	17	-	1	과태료, 위약금
경상이전수입	927	6,549	6,529	-	20	관사반환금, 정산금 등
고정자산매각대	290	338	338	-	-	건물매각대
전년도이월금	0	183,256	183,256	-	-	전년도이월금
정부내부수입	266,732	266,732	266,732	-	-	일반회계전입금

□ 세출 결산

<행정중심복합도시건설특별회계>							(단위 : 백만원, %)
구분	예산액 (A)	예산현액(B)	지출액 (C)	집행률		다음연도 이월액		불용액
				C/A	C/B
2016	268,451	346,274	297,855	111.0	86.0	36,096		12,324
2015	521,985	557,320	376,285	72.1	67.5	77,824		103,212
증감율	△48.6	△37.9	△20.8	▴38.9%p	▴18.5%p	△53.6		△88.1

* %p : 두 백분율과의 산술적 차이를 나타냄

□ 행정중심복합도시건설특별회계 세출결산 내역은

ㅇ 예산현액 3,462억 74백만원 대비 86.0%인 2,978억 55백만원을 집행하였고, 10.4%인 360억 96백만원이 이월되었으며, 3.6%인 123억 24백만원이 불용되었음

* 예산현액(346,274백만원) : ’16년 예산(268,451백만원) + 전년도 이월금(77,824백만원)

□ 집행액 2,978억 55백만원은 집행율 86%(예산현액)로 ‘15년 집행율 67.5%대비 18.5%p 상승

≪주요 집행내역≫

① 복합민원센터 건립      9,064백만원,       ② 광역교통시설 건설   145,311백만원

③ 국가행정시설 건립      7,507백만원,       ④ 지방행정시설 건립       2,429백만원

⑤ 복합커뮤니티 건립    65,064백만원,       ⑥ 광역복지센터 건립     33,669백만원

⑦ 문화 및 도시기능 등  11,492백만원,       ⑧ 기본경비 등                 23,319백만원

□ 이월액은 ’17년 완공사업 소요 및 절대공기 부족, 기본경비 이월 등의 주요원인으로 360억 96백만원(예산현액의 10.4%)이월, ‘15년 이월액 417억 28백만원(예산현액의 14.0%)과 대비하여 53.6%(3.6%p) 줄어듬

≪주요 이월내역≫

① 복합민원센터 건립    2,913백만원,        ② 광역교통시설 건설     16,562백만원

③ 국가행정시설 건립       668백만원,        ④ 복합커뮤니티 건립       9,398백만원

⑤ 광역복지센터 건립       447백만원,        ⑥ 문화및도시기능 등       5,769백만원

⑦ 기본경비 등                   339백만원

□ 불용액 123억 24백만원(예산현액의 3.6%)은 공사비 낙찰차액 및 ‘16년  완료사업 집행잔액 등이 주요한 원인으로, ‘15년 1,032억 12백만원(예산현액 18.5%) 대비 88.1%(14.9%p) 줄어듬

≪주요 불용내역≫

① 복합민원센터 건립    5,669백만원,        ② 광역교통시설 건설     931백만원

③ 국가행정시설 건립       624백만원,        ④ 지방행정시설 건립     676백만원

⑤ 복합커뮤니티 건립    1,743백만원,        ⑥ 광역복지센터 건립     836백만원

⑦ 문화시설 건립                 63백만원,        ⑧ 도시기능시설 건립     100백만원

⑨ 기본경비 등                1,682백만원

□ 전용액은 399억 83백만원으로 ’15회계연도 44억 11백만원 대비 869% 증가하였으나, 원활한 사업추진을 위해 불가피한 조치였음

ㅇ 주요 전용내용

- 복합민원센터 총사업비 협의가 ‘16년도 말에 확정되어 사업자 선정    절차를 진행하였으나, 유찰되어 사업비 일부를(12,354백만원) 선관위 청사(562백만원) 및 광역교통시설  보상비(11,792백만원)로  일부 전용하였고

- 광역교통건설 시설비중 일부를(14,146백만원)  토지보상비로 내역변경하였으며,

- 복합커뮤니티센터 건립 시설비 일부를(6,208백만원) 토지보상비로(3,814백만원) 내역 변경하였고, 일부는(2,394백만원) 광역복지지원센터 토지 보상비로 전용하였고

- 광역복지지원센터 건립 시설비 일부를(2,400백만원) 토지보상비로 전용하였으며

- 산학연클로스터 건립사업 착공을 위해 건립 시설비 일부를(4,834백만원) 토지보상비로 전용하였음

【 ‘16년 예산집행 및 이‧불용 등 현황 】

□ 예산집행 현황(총괄)

(억원, %)

구 분	’16예산	전년이월	예산현액	지출액	이월액	불용액
총 계	2,685	778	3,463	2,979 (86.0)	361 (10.4)	123 (3.6)
- 주요사업비	2,524	776	3,311	2,829	360	109
- 인건비	116	-	106	105	-	11
- 기본경비	31	2	32	31	1	3
- 연금지급금	14	-	14	14	-	-

□ 주요사업별 현황

(백만원, %)

구 분	’16예산	전년이월	전용 등		예산현액	지출액	이월액	불용액
총 계	268,451	77,824	±39,983		346,274	297,856	36,096	12,324
정책연구개발및관리	388	51			439	304	58	76
행정효율성증진	162	-			162	107	-	55
행복도시건설 홍보	536	118	20		674	580	83	12
행정정보시스템 고도화	268	-			268	267	-	1
청사 이전 사업	350	150			500	367	85	48
자족기능유치지원	468	13			481	438	25	18
공동구 설치	4,600	-			4,600	4,600	-	-
종합사업관리	1780	-			1,780	1,721	-	59
건축인허가지원	192	-			192	186	-	6
복합민원센터	22,340	7,660		-12,354	17,646	9,064	2,913	5,669
광역교통시설건설	95,003	56,009	25,938	-14,146	162,804	145,311	16,562	931
선관위 청사 건립	1,559	-	562		2,161	2,060	68	33
경찰서 건립	6,638	-			6,638	5,447	600	591
시청사 건립	-	3,099			3,099	2,423	-	676
소방서청사 건립	-	7			7	7	-	-
복합커뮤니티센터 건립	70,661	7,939	3,814	-6,208	76,206	65,064	9,398	1,743
광역복지지원센터 건립	31,423	1,134	4,794	-2,400	34,951	33,669	447	836
아트센터 건립	2,236	-			2,236	220	2,016	-
국립박물관 건립	1,000	-			1,000	739	197	63
산학연클러스터건립	8,430	1,443	4,834	-4,834	9,873	6,217	3,556	100
환승주차장 건립	4,317	-			4,317	4,316	-	1
기본경비 등	16,100	201	21	-41	16,240	14,749	88	1,406

* 전용 등은 전용과 내역변경

Ⅳ. 주요사업별 결산내역

Ⅳ		주요사업별 결산내역

1		복합민원센터 건립

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
86,543	22,340	22,340	7,660	△12,354	17,646	9,064	51.4	2,913	16.5	5,669	32.1	73,789

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 305,790백만원(무상사용 토지비 39,468백만원 포함)

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2018년

◦ 사업규모 : 부지 50,137㎡, 연면적 113,600㎡

◦ 사업내용 : 정부청사 기능개선․편의시설 확충을 위한 복합민원센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 17,646백만원의 51.4%인 9,064백만원(기본조사설계비 4,917백만원, 실시설계비 3,324백만원, 감리비 822백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 선거관리위원회청사 토지매입비 부족분 및 광역도로 신규착수사업 토지매입비 부족분 확보를 위해 124억원 전용

(이월) 제3공사 기본설계 기술제안입찰 유찰(3회)로 인한 실시설계비 집행지연 및 ‘17년 상반기 적기 사업추진을 위해 필요한 실시설계비, 감리비 등 29억원 이월

(불용) 설계비 낙찰차액 및 시설비 등 57억원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 기술제안입찰의 공사계약·설계착수 등을 통해 `17년 상반기  집행완료 예정

2		광역교통시설 건설 (총괄)

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
279,744	95,003	95,003	56,009	11,792	162,804	145,311	89.3	16,562	10.2	931	0.6	122,587

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 2조 7,763억원

◦ 사업기간 : 2006년 ~ 2030년

◦ 사업규모 : 도로 18개 노선(118.36km)

◦ 사업내용 : 전국 주요도시를 2시간 내외에 접근할 수 있는 광역교통체계 구축

□ 결산내역

◦ 예산현액 162,804백만원 중 89.3%인 145,311백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 보상이 시급한 사업비 부족액 11,792백만원 전용

(이월) ‘17년 완료사업 잔여사업비 및 절대공기 부족에 따른 사업비 등 16,562백만원 이월

(불용) 집행잔액 등 931백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통하여 ‘17년 상반기까지 집행완료 예정

2-1		행복도시~공주시 연결도로

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
25,585	12,468	12,468	3,210	-	15,678	12,381	79.0	3,297	21.0	-	-	55,619

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 113,627백만원

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : L=6.30km, 6차로 확장

◦ 사업내용 : 행복도시와 공주시를 연결하는 국도 36호선 확장

□ 결산내역

◦ 예산현액 15,678백만원 중 79.0%인 12,381백만원(시설비 11,806백만원, 감리비 542백만원, 시설부대비 33백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 절대공기 부족 등으로 인한 시설비 등 3,297백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통해 ‘17년 상반기까지 집행완료 예정

2-2		행복도시~청원IC 연결도로

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
20,279	6,900	6,900	14,957	1,552	23,409	22,800	97.4	-	-	609	2.6	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 74,048백만원

◦ 사업기간 : 2007년 ～ 2016년

◦ 사업규모 : L=3.33km, 6차로 신설

◦ 사업내용 : 행복도시와 남청주(구 청원)IC를 연결하는 국지도96호선 확장

□ 결산내역

◦ 예산현액 23,409백만원 중 97.4%인 22,800백만원(토지매입비 8백만원, 시설비 22,288백만원, 감리비 470백만원, 시설부대비 34백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 총사업비 변경에 따른 시설비, 감리비 부족분 1,552백만원 조정

(불용) 사업 준공으로 인한 집행 잔액 발생

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

2-3		행복도시~청주시 연결도로

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
45,803	1,667	1,667	22,358	2,820	26,845	26,606	99.1	-	-	239	0.9	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 167,309백만원

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 2016년

◦ 사업규모 : L=9.98km, 6차로 확장

◦ 사업내용 : 행복도시와 청주를 연결하는 도로건설사업

□ 결산내역

◦ 예산현액 26,845백만원 중 99.1%인 26,606백만원(토지매입비 5,276백만원, 시설비 21,141백만원, 감리비 169백만원, 시설부대비 20백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 토지보상에 따른 보상비 부족액 2,820백만원 조정

(불용) 사업 준공으로 인한 집행 잔액 발생

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

2-4		오송~청주공항 연결도로

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
33,983	19,186	19,186	6,645	1,301	27,132	25,140	92.7	1,992	7.3	-	-	14,909

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 130,506백만원

◦ 사업기간 : 2012년 ~ 2018년

◦ 사업규모 : L=4.72km, 4차로 신설

◦ 사업내용 : 오송역과 청주공항을 연결하는 도로건설 사업

□ 결산내역

◦ 예산현액 27,132백만원 중 92.7%인 25,140백만원(토지매입비 4,700백만원, 시설비 19,629백만원, 감리비 787백만원, 시설부대비 24백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 토지보상에 따른 보상비 부족액 4,500백만원 및 오송-청주 등 타사업 사업비 부족액 확보를 위해 시설비 △3,199백만원 조정

(이월) 절대공기 부족 등으로 인한 시설비 등 1,992백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통해 ‘17년 상반기까지 집행완료 예정

2-5		오송~청주 연결도로

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
21,595	13,617	13,617	6,525	1,300	21,442	15,808	73.7	5,634	26.3	-	-	13,792

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 153,154백만원

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 2020년

◦ 사업규모 : L=4.51km, 4→6차로 확장

◦ 사업내용 : 오송역과 청주시를 연결하는 국도36호선 확장

□ 결산내역

◦ 예산현액 21,442백만원 중 73.7%인 15,808백만원(토지매입비 10,682백만원, 기본조사설계비 240백만원, 실시설계비 683백만원, 시설비 3,921백만원, 감리비 266백만원, 시설부대비 16백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 토지보상에 따른 보상비 부족액을 타 사업비 3,700백만원 및 본사업 시설비 △2,400백만원 등 조정

(이월) 절대공기 부족 등으로 인한 시설비 등 5,634백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통해 ‘17년 상반기까지 집행완료 예정

2-6		행복도시~부강역 연결도로

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
4,070	8,303	8,303	680	△1,048	7,935	5,250	66.2	2,685	33.8	-	-	16,662

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 71,642백만원

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2019년

◦ 사업규모 : L=2.25km, 4차로 신설

◦ 사업내용 : 행복도시와 부강역을 연결하는 교량․도로 건설

□ 결산내역

◦ 예산현액 7,935백만원 중 66.2%인 5,250백만원(토지매입비 4,406백만원, 실시설계비 483백만원, 감리비 361백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 토지보상에 따른 보상비 부족액 1,552백만원 확보 및 오송~청주공항 보상비 부족액 확보를 위해 시설비 △2,570백만원 조정

(이월) 총사업비 협의기간 소요에 따른 본공사 착수 지연으로 시설비 미집행액 등 2,685백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통해 ‘17년 상반기까지 집행완료 예정

2-7		오송역~조치원 연결도로

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
330	6,203	6,203	363	△4,047	2,519	1,913	75.9	529	21.0	77	3.1	11,187

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 40,799백만원

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2019년

◦ 사업규모 : L=2.86km, 교량 1개소 및 교차로 2개소 개선

◦ 사업내용 : 오송역과 조치원을 연결하는 교량 및 교차로 개선

□ 결산내역

◦ 예산현액 2,519백만원 중 75.9%인 1,913백만원(토지매입비 981백만원, 실시설계비 286백만원, 시설비 538백만원, 감리비 105백만원, 시설부대비 3백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 청원IC 시설비, 부강역 보상비 부족액 확보를 위해 토지매입비 △3,052백만원 및 청주시 보상비 부족액 확보를 위해 시설비 △995백만원 조정

(이월) 절대공기 부족 등으로 인한 시설비 등 529백만원 이월

(불용) 설계 완료에 따른 실시설계비 집행잔액 77백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통해 ‘17년 상반기까지 집행완료 예정

2-8		외삼~유성복합터미널 연결도로

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
463	19,900	19,900	581	-	20,481	20,098	98.1	383	1.9	-	-	10,000

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 128,347백만원(국비 64,173.5, 대전시 64,173.5)

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2020년

◦ 사업규모 : L=6.30km, 10차로 개선(4.26km) 및 8차로 신설(2.04km)

◦ 사업내용 : 대전 외삼동과 유성 복합터미널을 연결하는 BRT 도로 건설

□ 결산내역

◦ 예산현액 20,481백만원 중 98.1%인 20,098백만원(자치단체 자본보조 19,900백만원, 실시설계비 115백만원, 감리비 83백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 절대공기 부족 등으로 인한 설계비 등 383백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통해 ‘17년 상반기까지 집행완료 예정

2-9		행복도시~공주시 연결도로(2구간)

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,117	6,341	6,341	689	9,862	16,892	14,844	87.9	2,043	12.1	5	-	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 86,309백만원

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2019년

◦ 사업규모 : L=3.12km, 6차로 신설

◦ 사업내용 : 송선교차로와 공주IC를 연결하는 도로 건설

□ 결산내역

◦ 예산현액 16,892백만원 중 87.9%인 14,844백만원(토지매입비 14,003백만원, 실시설계비 684백만원, 감리비 157백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 토지보상에 따른 보상비 부족액 11,792백만원 전용

(조정) 오송~청주공항 토비매입비 부족분 확보를 위해 △1,930백만원 조정

(이월) 총사업비 협의기간 소요에 따른 본공사 착수 지연으로 시설비 미집행액 등 2,043백만원 이월

(불용) 설계 준공으로 인한 집행잔액 5백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통해 ‘17년 상반기까지 집행완료 예정

2-10		광역교통시설 사후환경영향조사

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
747	418	418	-	52	470	469	99.8	-	-	1	0.2	418

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 해당없음

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2030년

◦ 사업규모 : 행복도시 광역도로개선사업 13개 노선 등

◦ 사업내용 : 광역교통시설 건설사업 착공 시부터 완료 후 3년까지 사후환경영향조사 실시

□ 결산내역

◦ 예산현액 470백만원 중 99.8%인 시설비 469백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 사후환경영향조사 시설비 부족액 52백만원 조정

(불용) 집행잔액 1백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

3		선관위 청사 건립

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	1,599	1,599	-	562	2,161	2,060	95.3	68	3.1	33	1.5	6,319

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 8,458백만원

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : 부지 2,393㎡, 연면적 2,115㎡

◦ 사업내용 : 선거, 투표, 정당의 사무에 관한 효율적 관장을 위한 선관위 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 2,161백만원의 95.3%인 2,060백만원(토지매입비 1,798백만원, 기본조사설계비 120백만원, 실시설계비 142백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 토지매입비 부족분 집행을 위해 복합민원센터 시설비에서 선관위청사 토지매입비로 5.6억원 전용

(이월) 계약준공일(`17.4.4) 미도래로 인한 잔여금액 및 제로에너지건축물 예비인증 등을 위한 소요비용 이월

(불용) 토지매입비 및 설계비 낙찰차액 등 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 제로에너지건축물 인증비 지급, 실시설계 준공금 지급 등 ‘17년 상반기 집행완료 예정

4		경찰서 건립

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
913	6,638	6,638	-	-	6,638	5,447	82.1	600	9.0	591	8.9	6,702

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 34,816백만원

◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2019년

◦ 사업규모 : 부지 15,388㎡, 연면적 9,555㎡

◦ 사업내용 : 세종시 내 치안행정서비스 제공을 위한 경찰서 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 6,638백만원의 82%인 5,447백만원(토지매입비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 건립규모, 단가협의 기간 소요로 수시배정 해소 및 총사업비 협의가 지연되어 설계비 이월

(불용) 총사업비 협의에 따른 설계비 조정으로 인한 불용(당초 12억→변경 6억)

□ 이월액 집행계획

◦ `17년 상반기 기본설계 및 실시설계를 착수하여 집행 완료 예정

5		시청사 건립

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
25,815	-	-	3,099	-	3,099	2,423	78.2	-	-	676	21.8	-

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 118,585백만원(지방비 213백만원 포함)

◦ 사업기간 : 2008년 ~ 2016년

◦ 사업규모 : 부지 41,661㎡, 연면적 41,146㎡

◦ 사업내용 : 세종시 출범에 따른 시청사 및 시의회동 건립

□ 결산내역

◦  예산현액 3,099백만원의 78.2%인 2,423백만원(시설비 2,325백만원, 감리비 92백만원, 부대비 6백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 시의회청사 준공에 따른 정산잔액 7억원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

6		소방서 청사 건립

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
8,807	-	-	7	-	7	7	100	-	-	-	-	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 15,146백만원

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 2015년

◦ 사업규모 : 부지 5,000㎡, 연면적 4,290㎡

◦ 사업내용 : 세종시 및 중앙행정기관의 재난에 대비한 소방서 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 7백만원의 100%인 7백만원(시설비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

ㅇ 해당사항 없음

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

7		복합커뮤니티센터 건립(총괄)

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
53,488	70,661	70,661	7,940	△2,394	76,207	65,065	85.4	9,399	12.3	1,743	2.3	65,540

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 9,732억원

◦ 사업기간 : 2008년 ~ 2026년

◦ 사업규모 : 생활권별 22개 복합커뮤니티센터 건립

◦  사업내용  :  주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 76,207백만원 중 85.4%인 65,065백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 예산의 효율적 집행을 위해 총 △2,394백만원 전용

(조정) 조달수수료 증가로 시설부대비 부족분 총 55백만원 세목 변경

(이월) 기본 · 실시설계용역 및 공사 계약 준공일 미도래로 인한 잔여 준공금 총 9,399백만원 이월

(불용) 2개소 복컴 준공에 따른 ‘16년 사용잔액 및 관급자재 낙찰차액 총 1,743백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 기본·실시설계 용역 및 공사 준공금 지급을 통하여 ‘17년 상반기까지 집행완료 예정

7-1		1-1생활권 복합커뮤니티센터(A) 건립

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
13,688	11,725	11,725	4,257	△1,800	14,182	13,775	97.1	-	-	407	2.9	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 30,131백만원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2016년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,057㎡, 연면적 11,793㎡

◦  사업내용  :  주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 14,182백만원 중 97.1%인 13,775백만원 집행(시설비 13,271백만원, 감리비 452백만원, 시설부대비 52백만원)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 3生 광복 토지매입비로 일부 시설비 집행잔액 1,800백만원 전용

(조정) 관급자재 비율 증가에 따른 조달수수료 증가로 시설부대비  부족분을 시설비에서 20백만원 세목 변경

(불용) ‘16년말 지출완료 사업으로 준공정산․집행잔액 407백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

7-2		1-1생활권 복합커뮤니티센터(B) 건립

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
151	11,795	11,795	150	△4,408	7,537	6,164	81.8	1,373	18.2	-	-	14,110

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 32,096백만원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,243㎡, 연면적 12,075㎡

◦  사업내용  :  주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 7,537백만원 중 81.8%인 6,164백만원 집행(시설비 5,596백만원,  감리비 556백만원, 시설부대비 12백만원)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 2-1生 복컴 · 3生 광복 토지매입비로 1-1(B)生 복컴의 일부  미집행된 시설비 4,408백만원 전용

(이월) 기재부 총사업비 협의로 인해 공사 발주가 순연되어, 잔여 준공금 및 미발주분 등 1,373백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ 총사업비 협의를 통해 잔여 준공금 등 ‘17년 상반기 집행완료 예정

7-3		3-2생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
22,284	14,687	14,687	3,438	±35	18,125	16,790	92.6	-	-	1,335	7.4	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 49,225백만원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2016년

◦ 사업규모 : 부지면적 15,395㎡, 연면적 17,460㎡

◦  사업내용  :  주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 18,125백만원 중 92.6%인 16,790백만원 집행(시설비 15,978백만원, 감리비 753백만원, 시설부대비 59백만원)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 관급자재 비율 증가에 따른 조달수수료 증가로 시설부대비  부족분을 시설비에서 35백만원 세목 변경

(불용) ‘16년 말 지출완료 사업으로 준공정산․집행잔액 1,335백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

7-4		3-1생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
151	8,703	8,703	46	-	8,749	7,656	87.5	1,092	12.5	1	0.0	16,332

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 30,802백만원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : 부지면적 7,895㎡, 연면적 12,021㎡

◦  사업내용  :  주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦  예산현액 8,749백만원 중 87.5%인 7,656백만원 집행(시설비 7,340백만원,  감리비 295백만원, 시설부대비 21백만원)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 절대공기 부족으로 잔여 준공금 등 1,092백만원 이월

(불용) 관급자재 미계약분 1백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통해 ‘17년 상반기까지 집행완료 예정

7-5		2-1생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	5,665	5,665	-	3,814	9,479	9,171	96.8	308	3.2	-	-	1,745

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 46,065백만원

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2019년

◦ 사업규모 : 부지면적 10,763㎡, 연면적 12,380㎡

◦  사업내용  :  주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦  예산현액 9,479백만원 중 96.8%인 9,171백만원 집행(건설보상비 8,089백만원, 설계비 935백만원, 감리비 147백만원)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 토지매입비 일괄납부를 통한 약정이자 절감 및 예산의 적기집행을 위해 1-1(B)生 복컴 사업의 시설비 3,814백만원을 토지매입비로 전용

(이월) 기본 · 실시설계용역이 ‘17. 1분기에 차수 준공됨에 따라, 잔여준공금 등 308백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통해 ‘17년 상반기까지 집행완료 예정

7-6		2-2생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
7,749	9,141	9,141	21	-	9,162	4,887	53.3	4,275	46.7	-	-	15,034

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 37,730백만원

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,086㎡, 연면적 14,100㎡

◦  사업내용  :  주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 9,162백만원 중 53.3%인 4,887백만원 집행(실시설계비 20백만원, 시설비 4,171백만원, 감리비 677백만원, 시설부대비 19백만원)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 기재부 총사업비 협의로 인해 공사 발주가 순연되어, 잔여 준공금 및 미발주분 등 4,275백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통해 ‘17년 상반기까지 집행완료 예정

7-7		3-3생활권 복합커뮤니티센터 건립

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
7,837	8,945	8,945	28	-	8,973	6,622	73.8	2,351	26.2	-	-	15,208

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 37,835백만원

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : 부지면적 8,196㎡, 연면적 13,379㎡

◦  사업내용  :  주민 편의 증진을 위한 행정․문화․복지․체육 등 공공편의시설을 복합화한 주민커뮤니티센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 8,973백만원 중 73.8%인 6,622백만원 집행(실시설계비 11백만원, 시설비 5,812백만원, 감리비 785백만원, 시설부대비 14백만원)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 기재부 총사업비 협의로 인해 공사 발주가 순연되어, 잔여 준공금 및 미발주분 등 2,351백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통해 ‘17년 상반기까지 집행완료 예정

8		광역복지지원센터 건립(총괄)

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
8,222	31,423	31,423	1,134	2,394	34,951	33,669	96.3	446	1.3	836	2.4	2,200

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 3,063억원

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2025년

◦ 사업규모 : 생활권별 6개소 광역복지지원센터 건립

◦  사업내용  :  아동․노인․장애인․여성 등 사회적 보호대상자의  서비스 제공을 위한 종합복지시설 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 34,951백만원 중 96.3%인 33,669백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 3生광복의 토지매입비로 2生광복 시설비 일부 2,400백만원 전용

(조정) 2生광복 시설부대비 부족분을 시설비에서 22백만원 세목 변경

(이월) 3生광복의 기본 · 실시설계용역이 ‘17. 1분기에 차수 준공됨에 따라, 잔여준공금 등 466백만원 이월

(불용) ‘16년말 지출완료 사업인 2生광복의 준공정산․집행잔액 821백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통해 ‘17년 상반기까지 집행완료 예정

8-1		2생활권 광역복지지원센터 건립

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
8,222	24,894	24,894	1,134	△2,400	23,628	22,807	96.5	-	-	821	3.5	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 45,028백만원

◦ 사업기간 : 2012년 ~ 2016년

◦ 사업규모 : 부지면적 15,001㎡, 연면적 15,765㎡

◦  사업내용  :  아동․노인․장애인․여성 등 사회적 보호대상자의  서비스 제공을 위한 종합복지시설 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 23,628백만원 중 96.5%인 22,807백만원 집행(시설비 21,974백만원, 감리비 775백만원, 시설부대비 58백만원)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 3生 광복의 토지매입비로 시설비 일부 집행잔액 2,400백만원 전용

(조정) 관급자재 비율 증가에 따른 조달수수료 증가로 시설부대비  부족분을 시설비에서 22백만원 세목 조정

(불용) ‘16년말 지출완료 사업으로 준공정산․집행잔액 821백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

8-2		3생활권 광역복지지원센터 건립

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	6,529	6,529	-	4,794	11,323	10,862	95.9	446	3.9	15	0.1	2,200

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 47,717백만원

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2019년

◦ 사업규모 : 부지면적 13,289㎡, 연면적 15,000㎡

◦  사업내용  :  아동․노인․장애인․여성 등 사회적 보호대상자의  서비스 제공을 위한 종합복지시설 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 11,323백만원 중 95.9%인 10,862백만원 집행(토지매입비 9,987백만원, 설계비 875백만원)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 토지매입비 일괄납부를 통한 약정이자 절감 및 예산의 적기 집행을 위해 1-1(A), 1-1(B)生 복컴 및 2生 광복 사업의 시설비 4,794백만원을 토지매입비로 전용

(이월) 기본 · 실시설계용역이 ‘17. 1분기에 차수 준공됨에 따라, 준공잔여준공금 등 466백만원 이월

(불용) 조달수수료 집행잔액 15백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통해 ‘17년 상반기까지 집행완료 예정

9		아트센터 건립

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	2,236	2,236	-	-	2,236	220	9.8	2,016	90.2	-	-	250

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 90,533백만원

◦ 사업기간 : 2012년 ~ 2019년

◦ 사업규모 : 부지면적 35,780㎡, 연면적 14,630㎡

◦ 사업내용 : 도시민의 공연문화 수요 충족을 위한 공연장과 전시․미술실 등 대형공연전문시설 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 2,236백만원 중 9.8%인 220백만원 집행(기본조사설계비 220백만원)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 기본설계 중 규모조정을 위한 협의기간 소요로 기본설계 중지 후 ‘16.11월 재착수함에 따라 기본설계 준공잔여금 및 미발주 실시설계비 · 설계감리비, 총 2,016백만원 이월

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통해 ‘17년 상반기까지 집행완료 예정

10		국립박물관단지 건립

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
-	1,000	1,000	-	-	1,000	739	73.9	197	19.7	63	6.3	583

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 428,738백만원

◦ 사업기간 : 2016년 ~ 2023년

◦ 사업규모 : 부지면적 75,402㎡, 연면적 74,856㎡

◦ 사업내용 : 다양한 콘텐츠의 개별박물관을 집적화하여 접근성 ․ 공공성 ․상징성 등을 강조하는 박물관단지 조성을 통해 도시경쟁력 제고

□ 결산내역

◦ 예산현액 1,000백만원 중 73.9%인 739백만원(기본설계비 739백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 준공기한 미도래에 따른 용역비(2건*, 198백만원) 이월

* 마스터플랜 국제공모 관리용역(366백만원, ‘16.3월～’17.2월, 이월 110백만원), 마스터플랜 구체화 용역(291백만원, ‘16.12월～’17.6월, 이월 88백만원)

(불용) 용역 낙찰차액 및 집행잔액 63백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 기본설계비 준공금 지급 등 ‘17년 상반기까지 집행완료 예정

11		산학연클러스터 건립

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,570	8,430	8,430	1,443	±4,834	9,873	6,217	62.9	3,556	36.0	100	1.0	5,945

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 38,574백만원(지방비 11,572백만원 포함)

◦ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년

◦ 사업규모 : 부지 10,004㎡, 연면적 20,000㎡

◦ 사업내용 : 기업의 독창적인 아이디어를 비즈니스와 연결하는 플랫폼 기능의 지원센터 건립

□ 결산내역

◦ 예산현액 9,873백만원의 62.9%인 6,217백만원(토지매입비 4,834백만원, 기본조사설계비 567백만원, 실시설계비 817백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) `16년 하반기 공사착공을 위해서 토지매입이 선행되어야 하고 토지감정가 상승 등 추가비용 발생이 예상되어 시설비에서 토지매입비로 예산 전용하여 집행

(이월) `16. 12월 공사발주에 따라 발주금액 및 조달수수료 계약분 이월

(불용) 설계비 낙찰차액 및 총사업비 조정에 따른 시설비 일부 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 공사계약 및 착공(‘17.3월)에 따라 시설비 등  ‘17년 상반기 집행 완료 예정

12		생활권별 환승주차장

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
2,839	4,317	-	-	-	4,317	4,316	99.9	-	-	1	0.1	7,187

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2014년 ~ 2020년

◦ 사업규모 : 환승주차장 부지 5개소 매입

* 2생활권 환승주차장 부지(10,026㎡, 2필지) 매입

◦ 사업내용 : 행복도시 대중교통 이용 활성화를 위한 기반시설인 환승주차장 부지매입

□ 결산내역

◦ 예산현액 4,317백만원 중 99.9%인 4,316백만원(토지매입비) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

◦ (불용) 사업비 집행잔액 1,180천원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

13		정책연구비(R&D)

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
400	388	388	51	-	439	304	69.4	58	13.1	77	17.5	388

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 계속

◦ 사업규모 : 정책연구용역 시행

◦ 사업내용 : 행정중심복합도시건설의 효율적인 추진에 필요한 각종 정책연구 및 개발, 평가 등을 위한 지원

□ 결산내역

◦ 예산현액 439백만원의 69.4%인 304백만원 집행(정책연구비)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 준공기한 미도래에 따른 절대공기 부족으로 58백만원 이월

(불용) 정책연구용역비 낙찰차액 및 집행잔액 77백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 조속한 공사 진행을 통해 ‘17년 상반기까지 집행완료 예정

14		행정효율성 증진 및 능력개발

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
162	162	162	-	-	162	107	66	-	-	55	34	160

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 계속

◦ 사업규모 : -

◦ 사업내용 : 직원의 창의․실용 역량 강화 및 업무능력 배양 활동을 통한 행정효율성 향상

※ 전문기관 위탁교육, 직원 워크숍 개최, 학습모임 운영 등

□ 결산내역

◦ 예산현액 162백만원중 66%인 107백만원(일반수용비 51백만원, 국내여비 32백만원, 국제화여비 10백만원, 사업추진비 6백만원, 포상비 8백만원) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(전용) 해당사항 없음

(불용) 집행잔액 55백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당 사항 없음

15		행복도시건설 홍보

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
554	536	536	118	20	674	580	86.0	83	12.3	11	1.7	509

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2012년 ～ 계속

◦ 사업규모 : -

◦ 사업내용 : 도시건설과정 홍보, 홍보계획 수립․시행 등 행복도시건설사업 홍보를 통한 원활한 사업추진 지원

□ 결산내역

◦ 예산현액 674백만원 중 86.0%인 580백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 용역기간 미도래 등에 따라 준공금 83백만원 이월

(불용) 집행잔액 및 낙찰차액 11백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 종합홍보용역, 행복도시이야기 제작․발송 및 영상기록물 제작용역 준공금 등(’16.2월) 전액 집행완료

16		행정정보시스템 고도화

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
254	254	-	-	-	268	267	99.7	-	-	1	0.3	241

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 :  2010 ~

◦ 사업규모 : -

◦ 사업내용 : 사용연한이 경과한 노후장비 교체 및 사이버침해사고 예방을 위한 정보보안 강화

□ 결산내역

◦ 예산현액 268백만원 중 99.7%인 267백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 집행잔액 1백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

17		청사 이전 지원

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
250	350	350	151	-	501	367	73	85	17	48	10	548

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2014년 ~

◦ 사업규모 : 세종시 공무원단기숙소(아파트 35채)

◦ 사업내용 : 세종시 이전 공무원의 야근․출장시 단기 숙박이 가능토록 단기숙소(연금관리공단 임대주택 활용) 임차․운영

□ 결산내역

◦ 예산현액 501백만원 중 73%인 367백만원 집행

- 예약관리시스템 유지보수 9백만원, 위탁사업비 329백만원, 일반수용비 29백만원

□ 전용․조정․이월․불용사유

(이월) 위탁운영 계약기간(‘16.5~’17.2) 미도래로 미집행 계약금액 이월

(불용) 단기숙소 이용객 증가 등의 사유로 운영비 감소

□ 이월액 집행계획

◦ 단기숙소 위탁운영비 등 ‘17년 상반기 집행완료 예정

18		자족기능유치지원

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
782	468	-	13	-	481	438	90.9	25	5.3	18	3.8	458

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2006년 ~ 2030년

◦ 사업규모 : 자족기능유치를 위한 투자유치 및 홍보활동 등

◦ 사업내용 : 행복도시 자족성 확보를 위한 다양한 도시기능 유치 및 자족기능 유치 홍보 등

□ 결산내역

◦ 예산현액 481백만원 중 90.9%인 438백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(조정) 기업유치활동 강화 등 효율적인 활동 추진을 위해 일반수용비를 위탁사업비로 조정하여 세종테크밸리 투자유치 활동 추진

(이월) 위탁용역의 준공기한 미도래 및 용역의 계속 수행 필요

(불용) 집행 잔액 등 18백만원 불용

□ 이월액 집행계획

◦ 산학융합지구 지정 컨소시엄 구성 위탁사업비 ‘17년 상반기 집행완료 예정

19		공동구 설치

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,750	4,600	4,600	-	-	4,600	4,600	100.0	-	-	-	-	-

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2008년 ~ 2017년

◦ 사업규모 : 총 연장 22.27㎞

◦ 사업내용 : BRT도로 하부에 전기, 통신, 상수, 중수, 난방관을 통합 수용하여 효율적 시설물 관리를 도모하는 공동구 설치

□ 결산내역

◦ 국고보조금 46억원 전액(100%) 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

◦ 해당사항 없음

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

20		종합사업관리

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
1,915	1,780	1,780	-	-	1,780	1,721	96.7	-	-	59	3.3	1,780

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : -

◦ 사업기간 : 2008년 ~ 2030년

◦ 사업규모 : 과학적 체계적인 건설사업관리를 위한 전문기술인력 지원

◦ 사업내용 : 장기간에 걸친 도시 건설사업의 안정적 추진을 위해 선제적․체계적 건설계획의 조정 등을 지원

□ 결산내역

◦ 예산액 1,780백만원의 96.7%인1,721백만원 집행(연구용역비 1,721)

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 원인행위 후 잔액(낙찰차액) 불용 59백만원

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

21		건축인허가 지원

										(백만원)
2015 예산	2016년 예산집행											2017 예산
	예산액		전년도 이월금	전용 등	예산 현액 (A)	지출액 (B)		이월액 (C)		불용액 (D)
	본예산	추경					B/A (%)		C/A (%)		D/A (%)
192	192	192	-	-	192	186	96.9	-	-	6	0.31	282

※ 전용 등은 전용, 조정(내역변경) 포함

□ 사업개요

◦ 총사업비 : 192백만원/년

◦ 사업기간 : 2013년 ~ 계속

◦ 사업규모 : 건축물 인허가 150여건

◦ 사업내용 : 건축물 인허가 업무 중 건축위원회 운영 및 사용승인을 위한 현장조사 및 검사업무 대행 지원

□ 결산내역

◦ 예산현행 192백만원 중 96.9%인 186백만원 집행

□ 전용․조정․이월․불용사유

(불용) 일반수용비(건축심의 수당) 및 업무대행수수료 집행잔액 6백만원

□ 이월액 집행계획

◦ 해당사항 없음

Ⅴ. 재무결산 설명 자료

1. 재무제표 결산 개관

1. 재정상태 분석		(단위: 백만원, %)
구 분	2016(A)	2015(B)	증 감
			금액(C=A-B)	비 율(C/B)
자산합계(a)	2,415,484	2,354,349	61,136	2.6 %
Ⅰ. 유동자산	919	4,789	(3,870)	(80.8 %)
Ⅱ. 투자자산	-	-	-	-
Ⅲ. 일반유형자산	970,211	913,264	56,947	6.2 %
Ⅳ. 사회기반시설	1,440,046	1,434,911	5,135	0.4 %
Ⅴ. 무형자산	571	581	(10)	(1.7 %)
Ⅵ. 기타비유동자산	3,738	804	2,934	364.9 %
부채합계(b)	478	72	406	563.9 %
Ⅰ. 유동부채	478	72	406	563.9 %
Ⅱ. 장기차입부채	-	-	-	-
Ⅲ. 장기충당부채	-	-	-	-
Ⅳ. 기타비유동부채	-	-	-	-
순자산(a-b)	2,415,007	2,354,277	60,730	2.6 %
□ 자산은 2015회계연도 대비 611억 36백만원(2.6%)이 증가한 2조 4,154억 84백만원으로 ㅇ 유동자산은 2015년 대비 38억 70백만원(80.8%)이 감소한 9억 19백만원으로 위탁보상비 이자수익 등의 미수채권(75백만원) 및 공무원연금 관련 등의 선급비용(26백만원)이 증가했고, 전기 장기임차보증금(열매마을 및 아름관)의 유동성대체 (38억 83백만원), 선금미정산 관련 선급금(88백만원)이 감소된 것임 ㅇ 일반유형자산은 2015년 대비 569억 47백만원(6.2%)이 증가한 9,702억 11백만원으로 - 세종시시청사, 1-1생활권 복합커뮤니티센터(A), 2생활권 복합커뮤니티센터, 3-2생활권 복합커뮤니티센터 자산 등재로 토지 및 건물 등 2,298억 84백만원 및 행정도시-대덕테크노 연결도로 1,2구간 등 지번 확정으로 73억 89백만원 증가 - 부지조성 공사가 완료(가 지번 → 확정지번)된 정부세종청사, 대통령기록관, 세종도서관, 국무총리 공관 등의 토지를 관련부처 등으로 이관(관리전환)함에 따라 토지 3,730억 56백만원이 감소 - 건설중인 토지 및 건물의 국유재산 등재 등으로 1,023억 30백만원 감소, 유형자산 자산재평가로 2,967억 59백만원 증가, 집기ㆍ비품ㆍ차량운반구의 취득 2억 58백만원 증가, 관사 매각에 따른 유형 자산의 처분 2억 73백만원 및 감가상각으로 16억 84백만원 감소 등으로 구성됨 ㅇ 사회기반시설은 2015년 대비 51억 35백만원(3.1%)이 감소한 1조 4,400억 46백만원으로 행정도시-청원IC 연결도로, 행정도시-청원IC 연결도로의 국유재산 등재 및 광역교통시설 건설에 투입하여 발생한 1,257억 93백만원 및 사회기반시설(구축물) 내용연수변경으로 617억 63백만원 증가하였으며, 행정도시-대덕테크노 연결도로 1,2구간 등 지번 확정으로 127억 49백만원, 자산재평가로 661억 79백만원 및 감가상각비 459억 15백만원이 감소한 것임 ㅇ 무형자산은 2015년 대비 10백만원(1.7%)이 감소한 5억 71백만원으로 행정정보시스템 고도화 사업 등으로 증가(1억 20백만원)하였으며, 무형자산상각비 등의 감소(1억 30백만원) 하였음 ㅇ 기타비유동자산 2015년 대비 29억 34백만원(364.9%)이 증가한 37억 38백만원으로 아름관 관련 임차보증금 임 □ 부채는 2015회계연도 대비 4억 6백만원(563.9%)이 증가한 4억 78백만원으로 ㅇ 유동부채 증가(4억 4백만원)는 사업비 미지급금임 □ 순자산은 2조 4,150억 7백만원으로 2015회계연도 대비 607억 30백만원(2.6%)이 증가함

2. 재정운영 분석		(단위: 백만원, %)
구 분	2016(A)	2015(B)	증 감
			금 액 (C=A-B)	비 율 (C/B)
Ⅰ.프로그램순원가	66,731	130,346	(63,615)	(48.8 %)
Ⅱ.관리운영비	23,879	69,077	(45,198)	(65.4 %)
Ⅲ.비배분비용	133,826	78,028	55,798	71.5 %
Ⅳ.비배분수익	64,158	342	63,816	18,659.6 %
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	160,278	277,109	(116,831)	(42.2 %)
Ⅵ.비교환수익 등	-	-	-	-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	160,278	277,109	(116,831)	(42.2 %)
□ 프로그램순원가는 667억 31백만원으로서 프로그램총원가 671억 50백만원에서 프로그램수익 4억 19백만원을 차감한 금액으로 2015회계연도 대비 636억 15백만원(48.8%)이 감소하였음 ㅇ 프로그램총원가는 외삼-유성복합터미널 연결도로 관련 자치단체보조금 등(199억 6백만원) 및 감가상각비(468억 44백만원)로 구성됨 □ 관리운영비는 238억 79백만원으로 인건비 108억 49백만원, 보조비 46억원, 외주용역비 16억 92백만원, 연구개발비 21억 1백만원 등으로 구성됨 □ 비배분비용은 1,338억 26백만원으로 재평가손실(1,320억 90백만원) 세종청사 관련 오류정정에 의한 전기오류수정손실(17억 20백만원) 소송 관련 대손상각비(16백만원)으로 구성됨 □ 비배분수익은 641억 58백만원으로 아름관 관련 재화및용역제공수익(1억 65백만원), 사회기반시설재평가손실환입과 관련된 기타이익 등(638억 85백만원) 및 자산처분이익(1억 8백만원)으로 구성됨

3. 순자산변동 분석		(단위: 백만원, %)
구 분	2016(A)	2015(B)	증 감
			금액(C=A-B)	비 율(C/B)
Ⅰ.기초순자산	2,354,277	2,770,941	(416,664)	(15.0 %)
Ⅱ.재정운영결과	160,278	277,109	(116,831)	(42.2 %)
Ⅲ.재원의조달및이전	(80,581)	(156,735)	76,154	48.6 %
Ⅳ.조정항목	301,589	17,180	284,409	1,655.5 %
Ⅴ.기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	2,415,007	2,354,277	60,730	2.6 %
□ 당기 기말순자산은 2015회계연도 대비 607억 30백만원(2.6%)이 증가한 2조 4,150억 7백만원이며 주요내역은 다음과 같음 ㅇ 재정운영결과는 1,602억 78백만원으로 667억 31백만원에서 관리운영비 238억 79백만원 및 비배분비용 1,338억 26백만원을 가산하고 비배분수익 641억 58백만원을 차감한 금액임 ㅇ 재원의조달및이전은 805억 81백만원으로 재원의 조달(국고수입 등) 5,649억 66백만원에서 재원의이전(국고이전지출 등) 6,455억 47백만원을 차감한 금액으로 구성됨 ㅇ 조정항목은 3,015억 89백만원으로 유형자산재평가이익 3,007억 75백만원과 사회기반시설재평가이익 8억 14백만으로 구성됨 ㅇ 기말순자산 2조 4,150억 7백만원은 2015회계연도의 기말순자산 2조 3,542억 77백만원에서 재정운영결과 (1,602억 78백만원)를 차감하고 재원의조달 및 이전 (805억 81백만원)을 차감하고 조정항목(3,015억 89백만원)을 가산한 금액임

2. 중앙관서 재무제표 현황

1. 재정상태표
(단위: 원)
	2016				2015
자산
Ⅰ.유동자산			918,868,928				4,788,736,419
1. 현금및현금성자산			88				79
2. 미수채권	265,558,000				174,742,060
미수채권대손충당금	16,948,200		248,609,800		1,114,040		173,628,020
3. 기타유동자산			670,259,040				4,615,108,320
Ⅱ.투자자산			-				-
Ⅲ.일반유형자산			970,210,590,256				913,264,332,878
1. 토지			626,689,182,479				650,663,199,260
2. 건물	219,433,975,777				34,786,821,526
건물감가상각누계액	1,747,222,632		217,686,753,145		443,197,519		34,343,624,007
3. 기계장치	627,339,928				627,339,928
기계장치감가상각누계액	425,965,462		201,374,466		362,051,759		265,288,169
4. 집기ㆍ비품ㆍ차량운반구	2,612,240,880				2,382,819,690
집기ㆍ비품ㆍ차량운반구감가상각누계액	1,759,977,871		852,263,009		1,514,884,981		867,934,709
5. 기타일반유형자산	149,115,380				149,115,380
기타일반유형자산감가상각누계액	97,221,567		51,893,813		84,850,863		64,264,517
6. 건설중인일반유형자산			124,729,123,344				227,060,022,216
Ⅳ.사회기반시설			1,440,046,084,864				1,434,910,851,290
1. 도로	1,299,417,444,123				1,193,311,609,991
도로감가상각누계액	107,676,248,619		1,191,741,195,504		123,524,260,832		1,069,787,349,159
2. 건설중인사회기반시설			248,304,889,360				365,123,502,131
Ⅴ.무형자산			570,856,922				581,421,772
1. 소프트웨어			570,856,922				581,421,772
Ⅵ.기타비유동자산			3,738,000,000				803,500,000
1. 기타의기타비유동자산			3,738,000,000				803,500,000
자산계			2,415,484,400,970				2,354,348,842,359
부채
Ⅰ.유동부채			477,843,100				72,180,690
1. 기타유동부채			477,843,100				72,180,690
Ⅱ.장기차입부채			-				-
Ⅲ.장기충당부채			-				-
Ⅳ.기타비유동부채			-				-
부채계			477,843,100				72,180,690
순자산
Ⅰ.기본순자산			8,077,641,450				8,077,641,450
Ⅱ.적립금 및 잉여금			2,109,774,518,207				2,350,633,854,309
Ⅲ.순자산조정			297,154,398,213				(4,434,834,090)
순자산계			2,415,006,557,870				2,354,276,661,669
부채와순자산계			2,415,484,400,970				2,354,348,842,359

2. 재정운영표
(단위: 원)
			2016						2015
			총원가		수익		순원가		총원가		수익		순원가
Ⅰ.프로그램순원가			67,150,418,046		(419,231,924)		66,731,186,122		130,909,646,504		(563,480,897)		130,346,165,607
	1.행정중심복합도시건설		67,150,418,046		(419,231,924)		66,731,186,122		130,909,646,504		(563,480,897)		130,346,165,607
Ⅱ.관리운영비			-		-		23,879,133,085		-		-		69,076,932,785
	1.인건비		-		-		10,849,007,810		-		-		10,109,022,316
	2.경비		-		-		13,030,125,275		-		-		58,967,910,469
		(1)복리후생비					1,960,165,030						1,424,052,257
		(2)소모품비					404,401,280						744,164,231
		(3)인쇄비					87,973,190						171,206,400
		(4)광고선전비					94,538,000						398,640,000
		(5)지급수수료					290,541,560						286,848,140
		(6)세금과공과					57,079,170						70,058,629
		(7)수도광열비					1,126,470						4,849,020
		(8)지급보험료					2,122,470						3,032,510
		(9)피복비와급량비					26,865,000						24,527,000
		(10)교육훈련비					54,504,260						49,651,800
		(11)지급임차료					113,935,180						116,185,510
		(12)유류비					19,752,202						23,844,357
		(13)수선유지비					370,744,300						51,874,460
		(14)여비교통비					349,238,049						493,530,943
		(15)업무추진비					317,155,170						325,977,300
		(16)외주용역비					1,691,841,768						1,684,201,111
		(17)보조비					4,600,000,000						1,750,000,000
		(18)감가상각비					485,699,876						1,474,757,384
		(19)연구개발비					2,100,652,000						2,278,591,850
		(20)기타비용					1,790,300						47,591,917,567
Ⅲ.비배분비용			-		-		133,825,815,055		-		-		78,027,917,671
	1.대손상각비		-		-		15,834,160		-		-		820,000
	2.평가손실		-		-		132,089,530,292		-		-		78,011,397,488
	3.기타비용		-		-		1,720,450,603		-		-		15,700,183
Ⅳ.비배분수익			-		-		64,157,701,360		-		-		341,555,653
	1.재화및용역제공수익		-		-		164,774,320		-		-		182,341,295
	2.자산처분이익		-		-		108,392,573		-		-		87,475,108
	3.기타수익		-		-		63,884,534,467		-		-		71,739,250
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			-		-		160,278,432,902		-		-		277,109,460,420
Ⅵ.비교환수익 등			-		-		-		-		-		-
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)							160,278,432,902						277,109,460,420

3. 순자산변동표
(단위: 원)
	기본순자산		적립금 및 잉여금		순자산조정		합계
Ⅰ.전기 기초순자산	8,077,641,450		2,784,477,839,871		(21,614,528,980)		2,770,940,952,341
1. 보고금액	8,077,641,450		2,784,477,839,871		(21,614,528,980)		2,770,940,952,341
Ⅱ.재정운영결과			277,109,460,420				277,109,460,420
Ⅲ.재원의조달및이전			(156,734,525,142)				(156,734,525,142)
1. 재원의조달			898,416,335,887				898,416,335,887
(1) 국고수입			897,897,849,560				897,897,849,560
(2) 제재금수익			174,450,170				174,450,170
(3) 기타재원조달			344,036,157				344,036,157
2. 재원의이전			1,055,150,861,029				1,055,150,861,029
(1) 국고이전지출			523,786,058,100				523,786,058,100
(2) 무상이전지출			531,364,802,929				531,364,802,929
Ⅳ.조정항목	-		-		17,179,694,890		17,179,694,890
1. 자산재평가이익	-		-		17,179,694,890		17,179,694,890
Ⅴ.전기 기말순자산 (Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	8,077,641,450		2,350,633,854,309		(4,434,834,090)		2,354,276,661,669
Ⅵ.당기 기초순자산	8,077,641,450		2,350,633,854,309		(4,434,834,090)		2,354,276,661,669
1. 보고금액	8,077,641,450		2,350,633,854,309		(4,434,834,090)		2,354,276,661,669
Ⅶ.재정운영결과			160,278,432,902				160,278,432,902
Ⅷ.재원의조달및이전			(80,580,903,200)				(80,580,903,200)
1. 재원의조달			564,965,953,390				564,965,953,390
(1) 국고수입			564,586,517,370				564,586,517,370
(2) 제재금수익			16,340,000				16,340,000
(3) 기타재원조달			363,096,020				363,096,020
2. 재원의이전			645,546,856,590				645,546,856,590
(1) 국고이전지출			273,953,558,200				273,953,558,200
(2) 무상이전지출			371,593,298,390				371,593,298,390
Ⅸ.조정항목	-		-		301,589,232,303		301,589,232,303
1. 자산재평가이익	-		-		301,589,232,303		301,589,232,303
Ⅹ.당기 기말순자산 (Ⅵ-Ⅶ+Ⅷ+Ⅸ)	8,077,641,450		2,109,774,518,207		297,154,398,213		2,415,006,557,870

3. 기타 부서 특이사항

1. 2016년도 종료사업 자산등재 및 관리전환 현황

<공공건축추진단>

(단위 : 백만원)

구 분	건물(가액)	토지(가액)	자산등재	관리전환	비 고
국무총리공관	기 전환	20,461	-	○	국무총리실
정부세종청사	기 전환	288,254	-	○	행자부
대통령기록관	〃	18,890	-	○	〃
세종컨벤션센타	〃	22,715	-	○	〃
국립세종도서관	〃	17,945	-	○	문체부
한솔동 경찰지구대	기 전환	962	-	○	경찰청
아름동 경찰지구대	〃	2,598	-	○	〃
아름동 우체국	1,231	기 전환	-	○	우정사업본부
세종시 청사	90,948	24,985	○	-	-
소방서 청사	1,009	1,735	○	-	-
1-1(A) 복합커뮤니티센터	24,804	기 등재	○	-	-
3-2 복합커뮤니티센터	36,469	9,760	○	-	-
2생활권 광역복지지원센터	33,129	10,237	○	-	-

<기반시설국>

(단위 : 백만원)

구 분	도로(가액)	구축물(가액)	자산등재	관리전환	비 고
행복도시-청원IC연결도로	13,415	60,298	○	-
행복도시-청주연결도로	59,413	107,254	○	-

2. 계속사업 : 사업비 지출로 인해 건설중인 자산증가 현황

<공공건축추진단>

(단위 : 백만원)

구 분	건물(가액)	토지(가액)	비 고
복합민원센터	9,064	기 구입
아트센터	937	24,393
선관위 청사	262	1,798
경찰서 청사		5,447
2생활권 환승주차장		7,863
1-1(B) 복합커뮤니티센터	7,155	기 구입
3-1 복합커뮤니티센터	8,637	4,765
2-1 복합커뮤니티센터	1,082	8,089
2-2 복합커뮤니티센터	6,859	5,976
3-3 복합커뮤니티센터	8,527	6,058
3 광역복지지원센터	875	9,987
국립박물관단지	739
산학연클러스터지원센터	1,383	4,834

<기반시설국>

(단위 : 백만원)

구 분	도로(가액)	구축물(가액)	비 고
행복도시-공주시연결도로	45,056	42,262
행복도시-조치원연결도로		981
오송역-청주공항연결도로	30,921	45,009
오송역-청주 연결도로	41,068	16,456
행복도시-부강역연결도로	4,406	2,551
오송역-조치원연결도로	981	1,966
외삼-유성복합터미널연결도로		1,838
행복도시-공주시연결도로(2구간)	14,003	2,127
광역교통 환경영향 평가	680	694